COBAS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119207001
| Patrimonio | 16.701.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 413 |
| Patrimonio por partícipe | 40.439,25€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|DEUDA Eí|2018-04-06 | ES0L01804068 | 3,24% |
| LETRA|DEUDA Eí|2017-12-08 | ES0L01712089 | 3,24% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-07-13 | ES0L01807137 | 7,70% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-06-15 | ES0L01806154 | 7,42% |
| RENTA FIJA|TeekayC|8,50|2020-01-15 | US87900YAA10 | 5,03% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,28|2018-04-06 | ES0L01804068 | 3,71% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,33|2017-12-08 | ES0L01712089 | 3,71% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,32|2017-12-08 | ES0L01712089 | 3,71% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-01-19 | ES0L01801197 | 3,47% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-03-09 | ES0L01803094 | 0,88% |
| ACCIONES|TeekayC | MHY8564M1057 | 1,95% |
| ACCIONES|Aryzta AG | CH0043238366 | 1,45% |
| ACCIONES|TeekayC | MHY8564W1030 | 1,43% |
| ACCIONES|Israel Chemicals Ltd | IL0002810146 | 1,24% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,29|2018-03-09 | ES0L01803094 | 1,16% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,28|2018-03-09 | ES0L01803094 | 0,63% |
| ACCIONES|Dixons Carphone Plc | GB00B4Y7R145 | 0,60% |
| ACCIONES|Bollore | FR0000039299 | 0,53% |
| ACCIONES|Bayerische Motoren W | DE0005190037 | 0,53% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 0,52% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | KR7005382007 | 0,51% |
| ACCIONES|Euronav NV | BE0003816338 | 0,49% |
| ACCIONES|DAIWA | JP3505800007 | 0,45% |
| ACCIONES|ELECNOR | ES0129743318 | 0,44% |
| ACCIONES|Samsung Electron-GDR | KR7005931001 | 0,43% |
| ACCIONES|A.Babcock | GB0009697037 | 0,39% |
| ACCIONES|Accs. Vocento | ES0114820113 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COBAS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,7M
patrimonio
413
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo