COBAS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM
16,7M
patrimonio
413
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,87% * |
| 2018 | -1,98% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,17% | 2,00% |
| 1 año | -4,20% | -4,20% |
| 2 años | -2,92% | -5,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 93,6891€ | |
| 94,4838€ | |
| 91,8522€ | |
| 96,9165€ | |
| 97,7938€ | |
| 98,5793€ | |
| 100,5703€ | |
| 99,5795€ | |
| 99,4121€ | |
| 99,9971€ |
Posiciones en cartera
El fondo COBAS RENTA, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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26,13%4.364.537€, ES0L02001177
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21,02%3.510.452€, ES0L01909131
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9,02%1.506.293€, ES0L02006127
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7,81%1.304.984€, ES0L01907127
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4,25%709.027€, US87900YAE32
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3,60%601.438€, ES0L01912069
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3,16%528.394€, MHY8564M1057
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3,01%501.945€, ES0L02003066
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2,77%462.126€, CH0200044813
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2,01%335.495€, MHY8564W1030
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1,12%187.248€, ES0178165017
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1,10%183.518€, MHY410531021
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1,04%173.393€, BMG9456A1009
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1,00%167.815€, IT0000080447
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0,99%164.594€, CH0043238366
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0,93%155.807€, FR0000131906
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0,92%153.161€, GB0009697037
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0,87%146.067€, GB00B4Y7R145
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0,56%94.349€, ES0129743318
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0,53%88.861€, KR7005931001
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0,53%88.257€, DE000PAH0038
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.071.246€ | 72,27% |
| MH | 1.047.407€ | 6,27% |
| US | 709.027€ | 4,25% |
| CH | 626.720€ | 3,76% |
| GB | 299.228€ | 1,79% |
| BM | 173.393€ | 1,04% |
| IT | 167.815€ | 1,00% |
| FR | 155.807€ | 0,93% |
| KR | 88.861€ | 0,53% |
| DE | 88.257€ | 0,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 11.789.649€ |
| Renta variable | 2.466.959€ |
| Liquidez | 1.273.650€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 709.027€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 462.126€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|Estado Español|-0,35|2020-01-17
ES0L02001177
LETRA|Estado Español|-0,41|2020-06-12
ES0L02006127
OBLIGACION|Teekay Corp.|5,00|2023-01-15
US87900YAE32
LETRA|Estado Español|-0,39|2019-12-06
ES0L01912069
-
VENTAS
LETRA|Estado Español|2019-04-05
ES0L01904058
LETRA|Estado Español|-0,37|2019-06-14
ES0L01906145
OBLIGACION|Teekay Corp.|5,00|2023-01-15
US87900YAD58
LETRA|Estado Español|-0,39|2019-05-10
ES0L01905105
OBLIGACION|Exmar Nv|9,26|2019-07-07
NO0010714512
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).