CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,55% * |
| 2018 | -1,67% * |
| 2017 | 3,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,60% | 3,49% |
| 1 año | -1,59% | -1,59% |
| 2 años | -1,94% | -3,84% |
| 3 años | 0,60% | 1,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1024€ | |
| 6,1056€ | |
| 5,8964€ | |
| 6,1704€ | |
| 6,2008€ | |
| 6,1943€ | |
| 6,2993€ | |
| 6,3165€ | |
| 6,3462€ | |
| 6,3392€ | |
| 6,1388€ | |
| 6,0467€ | |
| 5,9931€ | |
| 5,9625€ | |
| 6,0193€ | |
| 5,9312€ |
Posiciones en cartera
El fondo CARTERA UNIVERSAL, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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10,05%801.922€, ES0L01912069
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3,13%250.000€, ES0L02002142
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2,58%205.964€, XS1627337881
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2,52%201.425€, CH0359915425
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2,44%194.386€, FR0013292687
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2,30%183.892€, XS1014868779
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1,98%158.304€, US1101221083
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1,89%150.626€, ES0L02006127
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1,89%150.560€, ES0L02005087
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1,85%147.776€, US46090E1038
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1,76%140.134€, GB00B03MLX29
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1,71%136.530€, CA46016U1084
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1,68%133.670€, NL0011821202
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1,60%127.746€, XS0954675129
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1,52%121.361€, LU1627598250
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1,46%116.809€, FR0011401751
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1,42%113.394€, ES0224244089
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1,37%109.492€, US78462F1030
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1,32%105.503€, XS1266592457
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1,32%105.298€, ES0213307046
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1,31%104.434€, XS1529934801
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1,31%104.419€, FR0011791391
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1,29%103.138€, XS1978668298
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1,29%102.777€, ES0313679K13
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1,29%102.746€, DE000A11QR65
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1,29%102.729€, PTCMGTOM0029
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1,29%102.631€, XS1871439342
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1,28%102.434€, XS1691349796
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1,28%102.252€, XS1872038218
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1,28%101.809€, FR0013241130
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1,27%101.619€, XS1584041252
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1,27%101.460€, XS1972557737
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1,27%101.304€, XS1980828997
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1,27%101.045€, XS1598861588
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1,27%100.966€, XS1586146851
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1,26%100.376€, XS1884702207
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1,26%100.268€, XS1787278008
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1,26%100.241€, XS1788515861
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1,25%100.056€, ES0105223004
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1,25%99.682€, FR0013323672
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1,24%99.349€, XS1788584321
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1,24%98.902€, BE6301509012
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1,20%95.652€, FR0000131906
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1,18%94.042€, ES0168675090
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1,07%85.719€, CH0043238366
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1,03%81.996€, CH0012005267
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0,99%79.374€, FI0009000681
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0,99%79.272€, US92857WAZ32
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0,99%78.613€, NO0005052605
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0,97%77.331€, ES0105229001
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0,89%70.997€, US025816BD05
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0,76%60.631€, GG00B4L84979
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0,56%44.434€, US3434121022
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0,31%25.076€, XS1577427526
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 2.069.698€ | 25,93% |
| ES | 1.946.006€ | 24,39% |
| FR | 712.757€ | 8,94% |
| US | 610.275€ | 7,64% |
| CH | 369.140€ | 4,62% |
| GB | 140.134€ | 1,76% |
| CA | 136.530€ | 1,71% |
| NL | 133.670€ | 1,68% |
| LU | 121.361€ | 1,52% |
| DE | 102.746€ | 1,29% |
| PT | 102.729€ | 1,29% |
| BE | 98.902€ | 1,24% |
| FI | 79.374€ | 0,99% |
| NO | 78.613€ | 0,99% |
| GG | 60.631€ | 0,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.108.948€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.555.395€ |
| Renta variable | 1.366.486€ |
| Liquidez | 1.217.666€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.103.108€ |
| Participaciones en IIC | 378.629€ |
| Adquisición temporal de activos | 250.000€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
BONO|ESTADO ESPAÑOL|-0,39|2019-12-06
ES0L01912069
REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01
ES0L02002142
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB
US1101221083
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-06-12
ES0L02006127
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-05-08
ES0L02005087
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL
CA46016U1084
OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
XS1978668298
BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15
XS1972557737
BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12
XS1980828997
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA
NO0005052605
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
ACCIONES|BURFORD CAPITAL
GG00B4L84979
ACCIONES|FLUOR CORP
US3434121022
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VENTAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-05-10
ES0L01905105
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI
ES0156673008
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH
GB0006731235
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30
ES0000090805
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
ACCIONES|GEA GROUP
DE0006602006
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22
NO0010429913
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).