CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115476030
| Patrimonio | 28.846.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.225 |
| Patrimonio por partícipe | 23.547,87€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2025-10-31 | ES00000127Y2 | 28,87% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,91|2025-10-31 | ES00000125J7 | 23,45% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 16,97% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16 | ES0000106551 | 13,20% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 8,68% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 6,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
28,8M
patrimonio
1,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo