CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115476030

Patrimonio 28.846.137€
Partícipes 1.225
Patrimonio por partícipe 23.547,87€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2025-10-31 ES00000127Y2 28,74%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,91|2025-10-31 ES00000125J7 23,33%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 ES00000127G9 16,97%
BONO|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16 ES0000106551 13,07%
BONO|FADE|6,25|2025-03-17 ES0378641080 8,77%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 ES00000122E5 6,97%
REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02 ES00000123B9 0,67%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

28,8M

patrimonio

1,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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