CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

28,8M

patrimonio

1,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.846.137€

Valor liquidativo

10,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,47% *
2018 -0,17% *
2017 -0,14% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,75% 5,73%
1 año 5,78% 5,78%
2 años 2,63% 5,33%
3 años 1,72% 5,26%
4 años 1,89% 7,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0780€
9,7669€
9,5316€
9,4123€
9,5272€
9,5369€
9,5529€
9,5574€
9,5678€
9,5690€
9,5815€
9,5777€
9,5744€
9,5339€
9,4345€
9,3489€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 28.295.729€ 98,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 25.792.218€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.503.511€
Liquidez 550.408€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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