CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
28,8M
patrimonio
1,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,47% * |
| 2018 | -0,17% * |
| 2017 | -0,14% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 24,75% | 5,73% |
| 1 año | 5,78% | 5,78% |
| 2 años | 2,63% | 5,33% |
| 3 años | 1,72% | 5,26% |
| 4 años | 1,89% | 7,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0780€ | |
| 9,7669€ | |
| 9,5316€ | |
| 9,4123€ | |
| 9,5272€ | |
| 9,5369€ | |
| 9,5529€ | |
| 9,5574€ | |
| 9,5678€ | |
| 9,5690€ | |
| 9,5815€ | |
| 9,5777€ | |
| 9,5744€ | |
| 9,5339€ | |
| 9,4345€ | |
| 9,3489€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
28,87%8.327.829€, ES00000127Y2
-
23,45%6.765.397€, ES00000125J7
-
16,97%4.895.687€, ES00000127G9
-
13,20%3.807.423€, ES0000106551
-
8,68%2.503.511€, ES0378641080
-
6,92%1.995.882€, ES00000122E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 28.295.729€ | 98,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 25.792.218€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.503.511€ |
| Liquidez | 550.408€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).