CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164732036

Patrimonio 39.510.570€
Partícipes 1.519
Patrimonio por partícipe 26.010,91€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FADE|3,38|2019-03-17 ES0378641171 28,50%
BONO|ICO|4,38|2019-05-20 XS0428962921 25,83%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,51|2019-07-30 ES00000121R9 25,15%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|2,56|2019-07-30 ES0000012643 7,17%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|-0,03|2019-10-31 ES00000121V1 1,00%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 0,38%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

39,5M

patrimonio

1,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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