CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164732036

Patrimonio 39.510.570€
Partícipes 1.519
Patrimonio por partícipe 26.010,91€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CUPON ESTRIP. 20190730|DIRECCION GENERAL TESORO||3 ES00000121R9 29,35%
FADE 17/03/2019 3.375%|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G ES0378641171 27,29%
ICO 20/05/2019 4.375%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL XS0428962921 22,24%
CUPON ESTRIPABLE 20190730|DIRECCION GENERAL TESORO ES0000012643 15,35%
BN ESTADO 4,30% 20191031|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000121O6 0,32%
B. ICO 4.625% 31/01/2017|INSTITUTO DE CREDITO OFIC XS0736467159 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

39,5M

patrimonio

1,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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