CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164732036
| Patrimonio | 39.510.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.519 |
| Patrimonio por partícipe | 26.010,91€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| FADE 17/03/2019 3.375%|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G | ES0378641171 | 30,21% |
| CUPON ESTRIP. 20190730|DIRECCION GENERAL TESORO||3 | ES00000121R9 | 29,31% |
| ICO 20/05/2019 4.375%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL | XS0428962921 | 24,71% |
| CUPON ESTRIPABLE 20190730|DIRECCION GENERAL TESORO | ES0000012643 | 6,86% |
| BN ESTADO 4,30% 20191031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121O6 | 0,35% |
| B. ICO 4.625% 31/01/2017|INSTITUTO DE CREDITO OFIC | XS0736467159 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
39,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo