CAJA LABORAL BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
15,4M
patrimonio
1,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,39% * |
| 2018 | -4,17% * |
| 2017 | 11,21% * |
| 2014 | 5,20% |
| 2013 | 20,88% |
| 2010 | -13,13% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,88% | 5,33% |
| 1 año | -7,44% | -7,44% |
| 2 años | -6,82% | -13,17% |
| 3 años | 3,14% | 9,72% |
| 4 años | -3,59% | -13,61% |
| 5 años | -2,75% | -13,01% |
| 6 años | 3,06% | 19,84% |
| 7 años | 4,24% | 33,75% |
| 8 años | 0,15% | 1,18% |
| 9 años | 1,60% | 15,36% |
| 10 años | 1,32% | 14,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 18,5812€ | |
| 18,5919€ | |
| 17,6407€ | |
| 19,6363€ | |
| 20,0747€ | |
| 19,8340€ | |
| 20,6962€ | |
| 21,2483€ | |
| 21,3997€ | |
| 21,2827€ | |
| 19,2429€ | |
| 18,1266€ | |
| 16,9351€ | |
| 17,8150€ | |
| 19,2375€ | |
| 21,5075€ | |
| 22,6881€ | |
| 20,4837€ | |
| 21,2717€ | |
| 21,3598€ | |
| 20,2303€ | |
| 19,4715€ | |
| 18,1132€ | |
| 15,5048€ | |
| 15,6791€ | |
| 16,1076€ | |
| 15,1365€ | |
| 13,8925€ | |
| 15,0013€ | |
| 15,5749€ | |
| 18,3650€ | |
| 18,5166€ | |
| 17,3298€ | |
| 18,1437€ | |
| 16,1072€ | |
| 18,2690€ | |
| 19,9502€ | |
| 19,4708€ | |
| 16,2908€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL BOLSA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,72%1.344.778€, ES0113900J37
-
7,15%1.102.780€, ES0144580Y14
-
6,30%971.535€, ES0148396007
-
5,06%780.251€, ES0178430E18
-
4,33%668.294€, ES0113211835
-
3,79%584.308€, ES0109067019
-
2,95%455.000€, ES0116920333
-
2,88%444.434€, ES0105223004
-
2,82%435.031€, ES0183746314
-
2,70%417.145€, ES0105027009
-
2,63%405.886€, ES0173516115
-
2,54%392.022€, ES0184933812
-
2,52%388.578€, ES0105022000
-
2,47%381.583€, ES0175438003
-
2,43%375.197€, ES0118900010
-
2,28%351.369€, ES0112501012
-
1,93%297.970€, ES0140609019
-
1,91%294.403€, ES0168675090
-
1,84%284.200€, ES0157097017
-
1,76%270.720€, ES0178165017
-
1,58%243.347€, ES0167050915
-
1,56%239.904€, ES0134950F36
-
1,50%230.773€, ES0105046009
-
1,49%230.199€, ES0115056139
-
1,44%221.650€, ES0121975009
-
1,40%215.826€, ES0171996087
-
1,35%208.637€, ES0177542018
-
1,26%193.681€, ES0173093024
-
1,23%189.676€, ES0105066007
-
1,21%186.993€, ES0122060314
-
1,21%185.920€, ES0137650018
-
1,20%185.644€, ES0182870214
-
1,14%175.906€, ES0130670112
-
1,05%161.889€, ES0180907000
-
1,01%156.383€, ES0176252718
-
0,96%148.578€, ES0116870314
-
0,95%146.974€, ES0105065009
-
0,78%119.738€, ES0143416115
-
0,75%115.508€, LU1598757687
-
0,74%114.840€, ES0105229001
-
0,74%114.111€, ES0130960018
-
0,72%110.286€, ES0113679I37
-
0,60%91.913€, ES0113860A34
-
0,55%84.290€, ES0124244E34
-
0,29%44.100€, ES0184696104
-
0,28%43.652€, ES0105025003
-
0,27%41.042€, ES0105630315
-
0,26%40.671€, ES0184262212
-
0,15%22.543€, ES0132105018
-
0,14%21.054€, ES0113307062
-
0,13%19.407€, ES0130625512
-
0,12%18.159€, ES0152503035
-
0,12%18.121€, ES0139140174
-
0,09%14.363€, ES06735169E5
-
0,03%5.381€, ES0125220311
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 14.891.135€ | 96,56% |
| LU | 115.508€ | 0,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 15.006.643€ |
| Liquidez | 417.292€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|ALBA CF
ES0117160111
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105251005
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,16% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).