CAJA LABORAL BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

17,5M

patrimonio

1,5k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.486.276€

Valor liquidativo

19,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,17% *
2017 11,21% *
2014 5,20%
2013 20,88%
2010 -13,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,39% -2,18%
1 año -7,59% -7,59%
2 años 4,08% 8,33%
3 años 0,69% 2,07%
4 años -1,98% -7,69%
5 años 1,63% 8,41%
6 años 4,43% 29,73%
7 años 3,36% 26,08%
8 años 0,99% 8,23%
9 años 0,09% 0,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,6363€
20,0747€
19,8340€
20,6962€
21,2483€
21,3997€
21,2827€
19,2429€
18,1266€
16,9351€
17,8150€
19,2375€
21,5075€
22,6881€
20,4837€
21,2717€
21,3598€
20,2303€
19,4715€
18,1132€
15,5048€
15,6791€
16,1076€
15,1365€
13,8925€
15,0013€
15,5749€
18,3650€
18,5166€
17,3298€
18,1437€
16,1072€
18,2690€
19,9502€
19,4708€
16,2908€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.368.660€ 93,58%
LU 129.401€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.498.061€
Liquidez 988.215€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE

    ES0116920333

    ACCIONES|EBRO FOODS

    ES0112501012

    ACCIONES|BOLSAS Y MER.ESPAÑOL

    ES0115056139

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|VIDRALA

    ES0183746314

    ACCIONES|PROSEGUR

    ES0175438003

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|UNICAJA

    ES0180907000

    ACCIONES|APPLUS SERVICES

    ES0105022000

    ACCIONES|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    ACCIONES|GESTAMP

    ES0105223004

    ACCIONES|LIBERBANK

    ES0168675090

    ACCIONES|EUROPAC

    ES0168561019

    ACCIONES|MASMOVIL

    ES0184696013

    ACCIONES|CIA DISTRIB LOGISTA

    ES0105027009

    ACCIONES|SACYR - VALLEHERMOSO

    ES0182870214

    ACCIONES|ALBA CF

    ES0117160111

    ACCIONES|FAES

    ES0134950F36

    ACCIONES|FCC

    ES0122060314

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-07-02

    ES00000121A5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,24%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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