CAJA LABORAL BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

15,8M

patrimonio

1,5k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.760.009€

Valor liquidativo

17,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,17% *
2017 11,21% *
2014 5,20%
2013 20,88%
2010 -13,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,94% -10,16%
1 año -14,76% -14,76%
2 años -4,25% -8,33%
3 años -2,84% -8,30%
4 años -3,66% -13,88%
5 años -1,95% -9,40%
6 años 1,53% 9,52%
7 años 1,79% 13,26%
8 años 0,22% 1,79%
9 años -1,36% -11,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,6407€
19,6363€
20,0747€
19,8340€
20,6962€
21,2483€
21,3997€
21,2827€
19,2429€
18,1266€
16,9351€
17,8150€
19,2375€
21,5075€
22,6881€
20,4837€
21,2717€
21,3598€
20,2303€
19,4715€
18,1132€
15,5048€
15,6791€
16,1076€
15,1365€
13,8925€
15,0013€
15,5749€
18,3650€
18,5166€
17,3298€
18,1437€
16,1072€
18,2690€
19,9502€
19,4708€
16,2908€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL BOLSA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 15.417.110€ 97,79%
LU 133.296€ 0,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.570.406€
Adquisición temporal de activos 980.000€
Liquidez 209.603€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

    ACCIONES|MASMOVIL

    ES0184696104

    ACCIONES|ALMIRALL

    ES0157097017

    ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL

    ES0121975009

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

    ES0105251005

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS

    ES0137650018

  • VENTAS

    ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE

    ES0116920333

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|MASMOVIL

    ES0184696013

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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