CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
24,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,83% * |
| 2018 | -0,36% * |
| 2017 | 12,45% * |
| 2016 | 4,53% |
| 2015 | -1,11% |
| 2014 | 5,01% |
| 2011 | -4,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 35,41% | 7,94% |
| 1 año | -6,39% | -6,39% |
| 2 años | 0,82% | 1,65% |
| 3 años | 8,93% | 29,25% |
| 4 años | 2,34% | 9,72% |
| 5 años | 1,70% | 8,82% |
| 6 años | 7,58% | 55,03% |
| 7 años | 8,24% | 74,15% |
| 8 años | 5,03% | 48,11% |
| 9 años | 6,45% | 75,64% |
| 10 años | 5,57% | 72,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,6248€ | |
| 9,6146€ | |
| 8,9168€ | |
| 10,0963€ | |
| 10,2817€ | |
| 9,7977€ | |
| 9,8333€ | |
| 9,6838€ | |
| 9,4687€ | |
| 9,0371€ | |
| 8,4204€ | |
| 8,0275€ | |
| 7,4467€ | |
| 7,8045€ | |
| 8,0553€ | |
| 7,7945€ | |
| 8,7722€ | |
| 9,2567€ | |
| 8,1461€ | |
| 8,5828€ | |
| 8,8449€ | |
| 8,2722€ | |
| 7,7578€ | |
| 7,1521€ | |
| 6,2085€ | |
| 6,4052€ | |
| 6,0487€ | |
| 5,5267€ | |
| 5,8977€ | |
| 5,7378€ | |
| 5,5210€ | |
| 6,4984€ | |
| 6,4923€ | |
| 6,0120€ | |
| 6,2291€ | |
| 5,4799€ | |
| 6,3021€ | |
| 6,9660€ | |
| 6,7343€ | |
| 5,5949€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,82%2.380.500€, ES0148396007
-
5,84%2.036.000€, PTCOR0AE0006
-
5,73%1.997.828€, ES0134950F36
-
5,59%1.948.892€, US3984384087
-
5,12%1.787.500€, ES0116920333
-
4,98%1.738.800€, ES0183746314
-
4,97%1.734.000€, PTZON0AM0006
-
3,85%1.343.200€, PTPTI0AM0006
-
3,75%1.307.250€, ES0105046009
-
3,73%1.302.470€, ES0113679I37
-
3,70%1.292.224€, GB00BDCPN049
-
3,61%1.260.000€, ES0176252718
-
3,60%1.254.750€, ES0105022000
-
3,56%1.242.168€, ES0105130001
-
3,24%1.131.000€, ES0105229001
-
2,98%1.041.000€, ES0105223004
-
2,91%1.015.548€, PTIBS0AM0008
-
2,91%1.014.375€, PTGAL0AM0009
-
2,90%1.013.320€, ES0184262212
-
2,78%970.550€, ES0175438003
-
2,57%896.025€, ES0173516115
-
2,37%827.450€, ES0105630315
-
2,36%822.027€, PTSEM0AM0004
-
2,18%759.984€, US02319V1035
-
1,89%657.900€, ES0143416115
-
1,08%377.700€, ES0140609019
-
0,97%338.715€, ES0171996095
-
0,09%31.714€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 21.556.640€ | 61,77% |
| PT | 7.965.150€ | 22,84% |
| US | 2.708.876€ | 7,77% |
| GB | 1.292.224€ | 3,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 33.522.890€ |
| Liquidez | -8.911.053€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|GESTAMP AUT
ES0105223004
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|BME
ES0115056139
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA
ES0139140174
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).