CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

23,6M

patrimonio

1,6k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.568.952€

Valor liquidativo

8,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,36% *
2017 12,45% *
2016 4,53%
2015 -1,11%
2014 5,01%
2011 -4,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,24% -11,68%
1 año -9,32% -9,32%
2 años 2,91% 5,90%
3 años 3,44% 10,69%
4 años 2,28% 9,46%
5 años 2,82% 14,94%
6 años 6,68% 47,42%
7 años 6,50% 55,40%
8 años 5,05% 48,32%
9 años 2,78% 28,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,9168€
10,0963€
10,2817€
9,7977€
9,8333€
9,6838€
9,4687€
9,0371€
8,4204€
8,0275€
7,4467€
7,8045€
8,0553€
7,7945€
8,7722€
9,2567€
8,1461€
8,5828€
8,8449€
8,2722€
7,7578€
7,1521€
6,2085€
6,4052€
6,0487€
5,5267€
5,8977€
5,7378€
5,5210€
6,4984€
6,4923€
6,0120€
6,2291€
5,4799€
6,3021€
6,9660€
6,7343€
5,5949€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.820.328€ 64,17%
PT 7.870.961€ 23,15%
US 1.512.773€ 4,45%
GB 1.199.320€ 3,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 32.220.541€
Adquisición temporal de activos 182.841€
Liquidez -8.834.430€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|AENA SA

    ES0105046009

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-01-02

    ES0370150007

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

    ACCIONES|FAES FARMA SA

    ES0134950171

  • VENTAS

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|FLUIDRA SA

    ES0137650018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 6, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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