CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

26,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.166.055€

Valor liquidativo

10,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,36% *
2017 12,45% *
2016 4,53%
2015 -1,11%
2014 5,01%
2011 -4,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,96% -1,80%
1 año 4,26% 4,26%
2 años 12,15% 25,77%
3 años 9,00% 29,53%
4 años 4,14% 17,63%
5 años 7,13% 41,17%
6 años 8,91% 66,92%
7 años 9,00% 82,87%
8 años 6,22% 62,08%
9 años 4,60% 49,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0963€
10,2817€
9,7977€
9,8333€
9,6838€
9,4687€
9,0371€
8,4204€
8,0275€
7,4467€
7,8045€
8,0553€
7,7945€
8,7722€
9,2567€
8,1461€
8,5828€
8,8449€
8,2722€
7,7578€
7,1521€
6,2085€
6,4052€
6,0487€
5,5267€
5,8977€
5,7378€
5,5210€
6,4984€
6,4923€
6,0120€
6,2291€
5,4799€
6,3021€
6,9660€
6,7343€
5,5949€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.503.983€ 64,29%
PT 8.414.256€ 22,08%
GB 1.762.643€ 4,62%
US 1.524.302€ 4,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 36.205.184€
Liquidez -10.039.129€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2018-07-04

    ES0370152003

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,34%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,42%
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Valor 6, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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