CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

24,9M

patrimonio

1,6k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.939.654€

Valor liquidativo

9,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,83% *
2018 -0,36% *
2017 12,45% *
2016 4,53%
2015 -1,11%
2014 5,01%
2011 -4,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 35,74% 7,83%
1 año -1,87% -1,87%
2 años 3,15% 6,39%
3 años 7,20% 23,19%
4 años 0,95% 3,87%
5 años 3,05% 16,23%
6 años 7,00% 50,11%
7 años 7,23% 63,02%
8 años 5,03% 48,09%
9 años 4,80% 52,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6146€
8,9168€
10,0963€
10,2817€
9,7977€
9,8333€
9,6838€
9,4687€
9,0371€
8,4204€
8,0275€
7,4467€
7,8045€
8,0553€
7,7945€
8,7722€
9,2567€
8,1461€
8,5828€
8,8449€
8,2722€
7,7578€
7,1521€
6,2085€
6,4052€
6,0487€
5,5267€
5,8977€
5,7378€
5,5210€
6,4984€
6,4923€
6,0120€
6,2291€
5,4799€
6,3021€
6,9660€
6,7343€
5,5949€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 22.660.089€ 62,77%
PT 9.375.571€ 25,98%
US 1.964.161€ 5,44%
GB 1.153.160€ 3,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 35.152.981€
Liquidez -10.213.327€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|BARON DE LEY

    ES0114297015

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-01-02

    ES0370150007

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

    ACCIONES|FAES FARMA SA

    ES0134950171

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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