CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

25,1M

patrimonio

1,8k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.061.255€

Valor liquidativo

101,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,21% *
2018 -1,58% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 42,95% 9,21%
1 año 5,31% 5,31%
2 años 0,71% 1,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,3925€
92,8411€
100,5826€
98,6543€
96,2816€
97,8242€
98,1879€
99,2004€
99,9620€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI invierte en 87 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 6.554.227€ 17,45%
US 6.436.879€ 17,08%
GB 3.232.845€ 8,59%
FR 3.134.838€ 8,33%
NL 2.341.190€ 6,23%
ES 1.893.067€ 5,03%
DK 1.539.280€ 4,09%
BE 1.063.521€ 2,82%
IT 1.050.135€ 2,79%
CH 1.035.114€ 2,74%
IE 834.484€ 2,22%
LU 750.582€ 1,99%
AU 742.618€ 1,97%
PT 708.127€ 1,88%
DE 680.469€ 1,80%
HK 620.935€ 1,65%
SE 574.089€ 1,52%
KY 532.684€ 1,41%
NO 306.755€ 0,81%
JP 195.818€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 23.086.428€
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.970.686€
Inversiones (> 1 año) 1.514.804€
Renta fija cotizada (< 1 año) 352.861€
Adquisición temporal de activos 302.878€
Liquidez -9.166.402€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|GAMES WORKSHOP

    GB0003718474

    ACCIONES|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    ACCIONES|BOOKING HOLDING

    US09857L1089

    ACCIONES|EURONEXT NV

    NL0006294274

    ACCIONES|BREMBO SPA

    IT0005252728

    ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE

    US2546871060

    RENTA FIJA|BARRY CALLEBAUT|2,38|2024-05-24

    BE6286963051

    RENTA FIJA|TELEFONICA SA|1,07|2024-02-05

    XS1946004451

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-04-01

    ES0377981008

    RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,29|2023-03-09

    XS1788584321

  • VENTAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2019-01-02

    ES00000127G9

    ACCIONES|KEMIRA OYJ

    FI0009004824

    ACCIONES|TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG

    SE0009922164

    ACCIONES|INFOSYS LTD-SP ADR

    US4567881085

    ACCIONES|HASBRO INC

    US4180561072

    RENTA FIJA|CCAA MADRID|0,75|2022-04-30

    ES0000101842

    ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

    ES0113900J37

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

    ACCIONES|HEWLETT PACKARD ENT

    US42824C1099

    ACCIONES|CHEMOURS

    US1638511089

    ACCIONES|GROUPE DANONE

    FR0000120644

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE SA|0,13|2021-10-05

    XS1500337644

    ACCIONES|TENCENT MUSIC ENTERT

    US88034P1093

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0,56%
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 4, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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