CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
31,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,21% * |
| 2018 | -1,58% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 55,64% | 11,80% |
| 1 año | 5,21% | 5,21% |
| 2 años | 2,29% | 4,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 103,7923€ | |
| 101,3925€ | |
| 92,8411€ | |
| 100,5826€ | |
| 98,6543€ | |
| 96,2816€ | |
| 97,8242€ | |
| 98,1879€ | |
| 99,2004€ | |
| 99,9620€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,81%4.000.186€, ES00000123X3
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2,25%1.020.859€, NL0010273215
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2,13%965.946€, IE0004927939
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1,95%887.332€, US5949181045
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1,86%845.269€, US0378331005
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1,83%832.423€, CH0012032113
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1,80%816.310€, US09857L1089
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1,77%805.122€, NL0006294274
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1,75%793.181€, AU000000BXB1
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1,67%758.647€, US0311621009
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1,67%756.700€, FR0010040865
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1,63%740.241€, DK0060534915
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1,61%728.688€, NL0009767532
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1,60%727.578€, GG00B4L84979
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1,49%676.200€, LU1704650164
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1,47%668.801€, US1101221083
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1,46%663.416€, HK0000069689
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1,45%660.244€, US2546871060
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1,45%657.500€, DK0010268606
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1,44%653.420€, GB0003718474
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1,43%649.604€, US02079K3059
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1,42%646.747€, SE0008321293
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1,40%633.316€, FR0000121014
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1,35%613.601€, GB00B2B0DG97
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1,33%604.323€, DK0010219070
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1,20%546.991€, CH0126881561
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1,18%536.211€, IT0005252728
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1,14%516.297€, GB00BDSFG982
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1,14%515.636€, KYG875721634
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1,12%506.490€, US98419M1009
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1,03%468.430€, BE0974320526
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1,02%463.335€, US8740391003
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1,01%460.111€, US17275R1023
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1,00%453.813€, XS0995643003
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0,98%446.068€, GB00BD6K4575
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0,97%440.836€, FR0013326246
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0,97%439.070€, ES0148396007
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0,96%434.153€, XS1378780891
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0,94%427.966€, XS1319817323
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0,94%427.477€, XS1398336351
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0,94%425.350€, XS1378895954
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0,93%423.755€, XS1577962084
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0,92%416.841€, XS1946004451
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0,92%415.693€, XS1576838376
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0,89%404.245€, XS1996441066
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0,88%398.782€, XS1599167589
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0,88%398.557€, XS1691349523
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0,87%396.663€, XS1788584321
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0,87%393.523€, PTOTEQOE0015
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0,84%383.510€, GB0009292243
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0,80%363.456€, DE0006048408
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0,77%350.566€, DE0007164600
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0,76%343.882€, GB00BYY5F581
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0,72%324.643€, BE6286963051
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0,71%321.798€, PTGALJOE0008
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0,71%320.461€, XS1169832810
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0,70%316.728€, XS1048589458
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0,70%315.991€, XS1107552959
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0,69%314.338€, US92826C8394
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0,69%311.152€, ES0205045018
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0,68%309.852€, ES0200002022
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0,68%309.404€, XS1878191052
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0,68%306.624€, NO0010824006
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0,67%306.118€, FR0013378445
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0,67%305.401€, XS1979491559
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0,67%303.957€, XS1598861588
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0,67%303.455€, XS1882544205
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0,64%292.761€, IT0005137614
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0,54%246.719€, FR0010307819
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0,51%232.526€, XS1235295539
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0,49%223.156€, XS1004118904
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0,47%212.957€, ES0000106544
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0,46%209.599€, XS1214547777
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0,46%208.307€, XS1223830677
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0,44%200.114€, XS1731617194
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0,39%177.803€, US48128BAC54
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0,38%174.428€, XS1488419695
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0,38%174.036€, US594918BN39
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0,23%103.731€, XS1117452778
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0,23%102.233€, XS1405774990
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0,22%102.097€, XS1527753187
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0,06%28.017€, ES0316874017
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 8.754.883€ | 19,29% |
| US | 7.382.320€ | 16,24% |
| ES | 5.301.234€ | 11,68% |
| GB | 2.956.778€ | 6,51% |
| NL | 2.554.669€ | 5,63% |
| FR | 2.383.689€ | 5,25% |
| DK | 2.002.064€ | 4,41% |
| CH | 1.379.414€ | 3,03% |
| IE | 965.946€ | 2,13% |
| IT | 828.972€ | 1,82% |
| AU | 793.181€ | 1,75% |
| BE | 793.073€ | 1,75% |
| GG | 727.578€ | 1,60% |
| PT | 715.321€ | 1,58% |
| DE | 714.022€ | 1,57% |
| LU | 676.200€ | 1,49% |
| HK | 663.416€ | 1,46% |
| SE | 646.747€ | 1,42% |
| KY | 515.636€ | 1,14% |
| NO | 306.624€ | 0,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 24.803.532€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 10.666.462€ |
| Adquisición temporal de activos | 4.000.186€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.243.123€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 348.464€ |
| Liquidez | -9.721.800€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03
ES00000123X3
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
ACCIONES|BURFORD CAPITAL
GG00B4L84979
ACCIONES|BRISTOL
US1101221083
ACCIONES|ALPHABET INC CLASE A
US02079K3059
RENTA FIJA|MERLIN SOCIMI|2,23|2023-04-25
XS1398336351
BONO|RENTOKIL|0,88|2026-05-30
XS1996441066
RENTA FIJA|ICO|0,20|2024-01-31
XS1979491559
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VENTAS
ACCIONES|AO SMITH CORPORATION
US8318652091
ACCIONES|ATOS SE
FR0000051732
ACCIONES|MOHAWK INDUSTRIES
US6081901042
RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17
ES0378641312
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-04-01
ES0377981008
RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30
US9128284J61
RENTA FIJA|SVENSKA CELLULOSA|2,50|2023-06-09
XS0942094805
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
RENTA FIJA|GECINA|2,00|2024-06-17
FR0012790327
RENTA FIJA|SKF AB|1,63|2022-12-02
XS1327531486
ACCIONES|KUBOTA CORP
JP3266400005
ACCIONES|BIOGEN INC
US09062X1037
RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01
XS1116480697
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0,70% |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Valor 4, en una escala de 1 al 7..
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).