CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

28,2M

patrimonio

2,1k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.190.881€

Valor liquidativo

7,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,51% *
2018 -2,88% *
2017 9,97% *
2016 1,65%
2015 11,02%
2014 3,94%
2013 18,75%
2012 18,32%
2011 -18,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 57,61% 12,15%
1 año -3,77% -3,77%
2 años -0,82% -1,63%
3 años 6,51% 20,84%
4 años 2,01% 8,29%
5 años 3,95% 21,41%
6 años 6,96% 49,74%
7 años 8,39% 75,77%
8 años 4,16% 38,57%
9 años 5,52% 62,17%
10 años 5,63% 73,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0839€
6,9801€
6,3164€
7,2664€
7,3612€
7,1100€
7,3211€
7,3869€
7,2011€
6,9456€
6,5482€
6,2573€
5,8624€
6,0499€
6,4416€
6,0810€
6,5417€
6,8216€
5,8022€
5,7398€
5,8348€
5,6263€
5,5821€
5,2223€
4,7309€
4,7246€
4,7009€
4,3699€
4,0302€
4,2365€
3,9729€
3,7453€
5,1123€
5,0526€
4,8670€
4,6715€
4,3681€
4,9370€
5,0235€
4,8728€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 5.843.557€ 18,03%
FR 5.191.125€ 16,03%
NL 3.954.616€ 12,22%
ES 3.090.083€ 9,54%
GB 2.238.336€ 6,91%
BE 2.046.812€ 6,32%
DK 1.876.299€ 5,79%
GG 1.289.614€ 3,98%
PT 1.047.166€ 3,23%
US 968.028€ 2,99%
CH 896.523€ 2,77%
FI 842.035€ 2,60%
NO 750.554€ 2,32%
LU 517.209€ 1,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 30.551.957€
Liquidez -2.361.076€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) 1.196.452€ 2,1%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA

    PTCOR0AE0006

    ACCIONES|BOOKING HOLDING

    US09857L1089

    ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA

    FR0000121667

    ACCIONES|UNILEVER NV-CVA

    NL0000388619

    ACCIONES|TRIGANO SA

    FR0005691656

    ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA

    ES0109067019

  • VENTAS

    ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL

    GB00B24CGK77

    ACCIONES|KEMIRA OYJ

    FI0009004824

    ACCIONES|UNILEVER NV-CVA

    NL0000009355

    ACCIONES|PUBLICIS GROUPE

    FR0000130577

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO

    IT0000072618

    ACCIONES|UNICREDIT SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    ACCIONES|HEIDELBERGUER AG

    DE0007314007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×