CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
28,2M
patrimonio
2,1k
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,51% * |
| 2018 | -2,88% * |
| 2017 | 9,97% * |
| 2016 | 1,65% |
| 2015 | 11,02% |
| 2014 | 3,94% |
| 2013 | 18,75% |
| 2012 | 18,32% |
| 2011 | -18,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 57,61% | 12,15% |
| 1 año | -3,77% | -3,77% |
| 2 años | -0,82% | -1,63% |
| 3 años | 6,51% | 20,84% |
| 4 años | 2,01% | 8,29% |
| 5 años | 3,95% | 21,41% |
| 6 años | 6,96% | 49,74% |
| 7 años | 8,39% | 75,77% |
| 8 años | 4,16% | 38,57% |
| 9 años | 5,52% | 62,17% |
| 10 años | 5,63% | 73,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,0839€ | |
| 6,9801€ | |
| 6,3164€ | |
| 7,2664€ | |
| 7,3612€ | |
| 7,1100€ | |
| 7,3211€ | |
| 7,3869€ | |
| 7,2011€ | |
| 6,9456€ | |
| 6,5482€ | |
| 6,2573€ | |
| 5,8624€ | |
| 6,0499€ | |
| 6,4416€ | |
| 6,0810€ | |
| 6,5417€ | |
| 6,8216€ | |
| 5,8022€ | |
| 5,7398€ | |
| 5,8348€ | |
| 5,6263€ | |
| 5,5821€ | |
| 5,2223€ | |
| 4,7309€ | |
| 4,7246€ | |
| 4,7009€ | |
| 4,3699€ | |
| 4,0302€ | |
| 4,2365€ | |
| 3,9729€ | |
| 3,7453€ | |
| 5,1123€ | |
| 5,0526€ | |
| 4,8670€ | |
| 4,6715€ | |
| 4,3681€ | |
| 4,9370€ | |
| 5,0235€ | |
| 4,8728€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,98%1.289.614€, GG00B4L84979
-
3,47%1.122.900€, FR0000121014
-
3,36%1.089.252€, DE0008402215
-
3,24%1.050.250€, DE0007164600
-
3,23%1.047.166€, PTCOR0AE0006
-
3,14%1.018.531€, DE0008430026
-
3,11%1.005.609€, NL0000008977
-
3,05%987.580€, DK0010268606
-
3,03%979.848€, GB00BD6K4575
-
2,99%968.028€, US09857L1089
-
2,89%936.705€, FR0000120628
-
2,89%935.325€, BE0974293251
-
2,79%904.000€, GB00BDSFG982
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2,77%896.523€, CH0002497458
-
2,74%888.719€, DK0060534915
-
2,67%864.068€, FR0000121667
-
2,64%854.391€, NL0010273215
-
2,60%842.035€, FI0009003305
-
2,54%821.119€, FR0000120271
-
2,47%799.425€, DE0006048408
-
2,44%789.533€, ES0148396007
-
2,40%776.620€, NL0000388619
-
2,32%750.554€, NO0003054108
-
2,24%727.013€, FR0005691656
-
2,23%722.277€, DE0005565204
-
2,22%719.320€, FR0000051732
-
2,17%702.000€, ES0171996087
-
2,12%685.100€, NL0011821202
-
1,95%632.896€, NL0011794037
-
1,95%631.523€, BE0974313455
-
1,83%593.243€, DE000A1H8BV3
-
1,76%570.579€, DE0005439004
-
1,74%564.530€, ES0144580Y14
-
1,68%544.658€, ES0105229001
-
1,60%517.209€, LU0569974404
-
1,51%489.362€, ES0109067019
-
1,48%479.964€, BE0974320526
-
1,09%354.488€, GB0003718474
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 5.843.557€ | 18,03% |
| FR | 5.191.125€ | 16,03% |
| NL | 3.954.616€ | 12,22% |
| ES | 3.090.083€ | 9,54% |
| GB | 2.238.336€ | 6,91% |
| BE | 2.046.812€ | 6,32% |
| DK | 1.876.299€ | 5,79% |
| GG | 1.289.614€ | 3,98% |
| PT | 1.047.166€ | 3,23% |
| US | 968.028€ | 2,99% |
| CH | 896.523€ | 2,77% |
| FI | 842.035€ | 2,60% |
| NO | 750.554€ | 2,32% |
| LU | 517.209€ | 1,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 30.551.957€ |
| Liquidez | -2.361.076€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) | 1.196.452€ | 2,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA
PTCOR0AE0006
ACCIONES|BOOKING HOLDING
US09857L1089
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA
NL0000388619
ACCIONES|TRIGANO SA
FR0005691656
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
-
VENTAS
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
ACCIONES|KEMIRA OYJ
FI0009004824
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
ACCIONES|PUBLICIS GROUPE
FR0000130577
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
ACCIONES|HEIDELBERGUER AG
DE0007314007
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).