CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

33,0M

patrimonio

2,1k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.964.379€

Valor liquidativo

7,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,88% *
2017 9,97% *
2016 1,65%
2015 11,02%
2014 3,94%
2013 18,75%
2012 18,32%
2011 -18,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,01% -1,29%
1 año -1,63% -1,63%
2 años 7,76% 16,13%
3 años 6,11% 19,49%
4 años 6,07% 26,60%
5 años 6,83% 39,14%
6 años 8,84% 66,28%
7 años 9,92% 94,01%
8 años 5,67% 55,55%
9 años 4,54% 49,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2664€
7,3612€
7,1100€
7,3211€
7,3869€
7,2011€
6,9456€
6,5482€
6,2573€
5,8624€
6,0499€
6,4416€
6,0810€
6,5417€
6,8216€
5,8022€
5,7398€
5,8348€
5,6263€
5,5821€
5,2223€
4,7309€
4,7246€
4,7009€
4,3699€
4,0302€
4,2365€
3,9729€
3,7453€
5,1123€
5,0526€
4,8670€
4,6715€
4,3681€
4,9370€
5,0235€
4,8728€
4,0946€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 7.524.111€ 17,54%
FR 5.340.845€ 12,46%
NL 4.796.601€ 11,17%
IT 3.120.571€ 7,28%
GB 2.743.299€ 6,40%
DK 2.550.302€ 5,94%
ES 2.070.914€ 4,83%
FI 1.797.859€ 4,19%
BE 1.723.697€ 4,02%
NO 1.061.054€ 2,47%
CH 911.560€ 2,13%
LU 822.577€ 1,92%
JE 799.572€ 1,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 35.262.962€
Liquidez -2.298.583€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) 1.196.452€ 2,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|HANNOVER RUECK SE

    DE0008402215

    ACCIONES|SAMPO OYJ

    FI0009003305

  • VENTAS

    ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA

    ES0113211835

    ACCIONES|SIEMENS AG-REG

    DE0007236101

    ACCIONES|ASSA ABLOY AB

    SE0007100581

    ACCIONES|AUTOLIV INC

    SE0000382335

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

    ES0105066007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,32%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Valor 6, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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