CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

28,8M

patrimonio

2,1k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.783.033€

Valor liquidativo

6,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,51% *
2018 -2,88% *
2017 9,97% *
2016 1,65%
2015 11,02%
2014 3,94%
2013 18,75%
2012 18,32%
2011 -18,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 49,96% 10,51%
1 año -1,83% -1,83%
2 años 0,25% 0,50%
3 años 4,88% 15,38%
4 años 0,58% 2,32%
5 años 4,40% 24,06%
6 años 6,72% 47,74%
7 años 7,39% 64,76%
8 años 4,12% 38,15%
9 años 3,92% 41,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9801€
6,3164€
7,2664€
7,3612€
7,1100€
7,3211€
7,3869€
7,2011€
6,9456€
6,5482€
6,2573€
5,8624€
6,0499€
6,4416€
6,0810€
6,5417€
6,8216€
5,8022€
5,7398€
5,8348€
5,6263€
5,5821€
5,2223€
4,7309€
4,7246€
4,7009€
4,3699€
4,0302€
4,2365€
3,9729€
3,7453€
5,1123€
5,0526€
4,8670€
4,6715€
4,3681€
4,9370€
5,0235€
4,8728€
4,0946€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 6.350.388€ 18,61%
NL 3.985.023€ 11,68%
FR 3.959.771€ 11,61%
GB 3.775.811€ 11,07%
ES 2.576.011€ 7,56%
BE 2.303.015€ 6,75%
IT 2.111.367€ 6,19%
DK 1.900.579€ 5,57%
FI 1.667.467€ 4,88%
CH 887.170€ 2,60%
GG 823.839€ 2,42%
NO 726.640€ 2,13%
LU 528.874€ 1,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 31.595.955€
Liquidez -2.812.922€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) 1.196.452€ 2,1%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA

    DE0006048408

    ACCIONES|BURFORD CAPITAL

    GG00B4L84979

    ACCIONES|GAMES WORKSHOP

    GB0003718474

    ACCIONES|ECONOCOM GROUP

    BE0974313455

    ACCIONES|PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

  • VENTAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-01-02

    ES0370150007

    ACCIONES|RECORDATI SPA

    IT0003828271

    ACCIONES|CORBION NV

    NL0010583399

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA

    FR0000130809

    ACCIONES|EVONIK INDUSTRIES AG

    DE000EVNK013

    ACCIONES|BAYER AG-REG

    DE000BAY0017

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-01-02

    ES0370152003

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-01-02

    ES0370152003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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