CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157327000
| Patrimonio | 10.455.277€ |
|---|---|
| Partícipes | 468 |
| Patrimonio por partícipe | 22.340,34€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 24,37% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUNY|4,75|2018-06-04 | ES0000095929 | 13,51% |
| OBLIGACION|GENERALITAT CATALUNY|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 8,70% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 8,40% |
| RENTA FIJA|CCAA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 8,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|2,38|2019-07-30 | ES0000012643 | 6,32% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|4,38|2019-10-15 | XS0842828120 | 4,65% |
| RENTA FIJA|CCAA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 4,37% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,02|2016-07-06 | ES0370152003 | 4,19% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 3,71% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 3,44% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 1,29% |
| RENTA FIJA|CCAA CASTILLA Y LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,99% |
| RENTA FIJA|A2A SPA|4,50|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,5M
patrimonio
468
partícipes