CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

22,5M

patrimonio

955

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.516.372€

Valor liquidativo

7,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,12% *
2017 2,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,85% -0,98%
1 año -4,16% -4,16%
2 años 1,34% 2,71%
3 años 1,03% 3,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0471€
7,1171€
7,0262€
7,2527€
7,3529€
7,2339€
7,2075€
7,0672€
6,8614€
6,7420€
6,7425€
6,9959€
6,8344€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.771.878€ 43,40%
XS 7.741.502€ 34,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 10.473.109€
Liquidez 5.002.992€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.145.689€
Inversiones (> 1 año) 2.233.830€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.660.752€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Valor 3, de una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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