CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

19,1M

patrimonio

830

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.123.011€

Valor liquidativo

7,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,16% *
2018 -3,12% *
2017 2,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 22,65% 5,16%
1 año -0,20% -0,20%
2 años -1,36% -2,71%
3 años 1,32% 4,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0121€
6,6678€
7,0471€
7,1171€
7,0262€
7,2527€
7,3529€
7,2339€
7,2075€
7,0672€
6,8614€
6,7420€
6,7425€
6,9959€
6,8344€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.199.601€ 84,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 16.199.601€
Liquidez 2.923.410€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|2019-04-01

    ES00000123U9

  • VENTAS

    RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15

    XS0439945907

    OBLIGACION|GENERALITAT CATALUNY|4,95|2020-02-11

    ES00000950E9

    RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09

    ES0314970239

    RENTA FIJA|CCAA MADRID|2,88|2019-04-06

    ES0000101586

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|2,38|2019-07-30

    ES0000012643

    RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|4,38|2019-10-15

    XS0842828120

    RENTA FIJA|CCAA ARAGON|2,88|2019-02-10

    ES0000107443

    RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20

    XS0428962921

    RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2019-01-22

    ES0413790231

    RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,13|2019-10-08

    ES0413790355

    RENTA FIJA|A2A SPA|4,50|2019-11-28

    XS0859920406

    RENTA FIJA|CCAA CASTILLA Y LEON|6,51|2019-03-01

    ES0001351347

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: Valor 3, de una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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