CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

10,5M

patrimonio

468

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0157327000

Valor liquidativo

7,00€

Fecha de alta

04-12-2009

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	5,16% *
2018	-3,12% *
2017	2,36% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	21,43%	5,02%
1 año	-1,61%	-1,61%
2 años	-1,61%	-3,20%
3 años	1,27%	3,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	7,0022€
31-03-2019	7,0121€
31-12-2018	6,6678€
30-09-2018	7,0471€
30-06-2018	7,1171€
31-03-2018	7,0262€
31-12-2017	7,2527€
30-09-2017	7,3529€
30-06-2017	7,2339€
31-03-2017	7,2075€
31-12-2016	7,0672€
30-09-2016	6,8614€
30-06-2016	6,7420€
31-03-2016	6,7425€
31-12-2015	6,9959€
30-09-2015	6,8344€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

57,39%

REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03

6.000.279€, ES00000123X3
4,85%

PARTICIPACIONES|ISHARES

507.389€, US46435G5320
4,81%

PARTICIPACIONES|XTRAKERS

502.464€, LU0484968812
1,02%

RENTA FIJA|VESTAS WIND SYSTEMS|2,75|2022-03-11

106.205€, XS1197336263
1,01%

RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20

105.640€, XS1378895954
1,00%

RENTA FIJA|TELEFONICA SA|1,07|2024-02-05

104.145€, XS1946004451
0,99%

RENTA FIJA|SKF AB|1,25|2025-09-17

103.899€, XS1877892148
0,99%

RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10

103.530€, ES0205045018
0,31%

ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA

32.933€, FR0000121667
0,31%

ACCIONES|NEW ORIENTAL EDU&TEC

32.624€, US6475811070
0,31%

ACCIONES|WATERS CORP

32.377€, US9418481035
0,31%

ACCIONES|ASML HOLDING NV

32.338€, NL0010273215
0,31%

ACCIONES|XYLEM INC

32.299€, US98419M1009
0,31%

ACCIONES|UMICORE

32.261€, BE0974320526
0,31%

ACCIONES|TYSON FOODS INC-CL A

32.174€, US9024941034
0,31%

ACCIONES|PROLOGIS INC

31.989€, US74340W1036
0,30%

ACCIONES|KLEPIERRE

31.750€, FR0000121964
0,30%

ACCIONES|UNITE GROUP PLC

31.519€, GB0006928617
0,30%

ACCIONES|MERCK & CO INC

31.495€, US58933Y1055
0,30%

ACCIONES|KEMIRA OYJ

31.457€, FI0009004824
0,30%

ACCIONES|GECINA

31.452€, FR0010040865
0,30%

ACCIONES|BRISTOL

31.435€, US1101221083
0,30%

ACCIONES|KINGSPAN GROUP

31.378€, IE0004927939
0,30%

ACCIONES|AENA SA

31.374€, ES0105046009
0,30%

ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO

31.348€, US7427181091
0,30%

ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP

31.338€, US91324P1021
0,30%

ACCIONES|ROCHE HOLDING AG

31.315€, CH0012032113
0,30%

ACCIONES|GROUPE DANONE

31.290€, FR0000120644
0,30%

ACCIONES|BRAMBLES LTD

31.279€, AU000000BXB1
0,30%

ACCIONES|UNILEVER NV-CVA

31.279€, NL0000388619
0,30%

ACCIONES|VINCI S.A.

31.251€, FR0000125486
0,30%

ACCIONES|IBERDROLA SA

31.242€, ES0144580Y14
0,30%

ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B

31.237€, DK0060534915
0,30%

ACCIONES|GEBERIT AG-REG

31.232€, CH0030170408
0,30%

ACCIONES|MICROSOFT CORP

31.227€, US5949181045
0,30%

ACCIONES|KIMBERLY-CLARK CORP

31.186€, US4943681035
0,30%

ACCIONES|RELX PLC

31.179€, GB00B2B0DG97
0,29%

ACCIONES|DIGITAL REALTY TRUST

30.774€, US2538681030
0,29%

ACCIONES|MOWI ASA

30.680€, NO0003054108
0,29%

ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS

30.235€, DK0010268606
0,29%

ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW

29.971€, ES0143416115
0,28%

ACCIONES|GRUPO AEROPORTUARIO

29.755€, US4005011022

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	6.196.396€	59,27%
US	917.410€	8,77%
LU	502.464€	4,81%
XS	419.889€	4,02%
FR	158.676€	1,51%
NL	63.617€	0,61%
GB	62.698€	0,60%
CH	62.547€	0,60%
DK	61.472€	0,59%
BE	32.261€	0,31%
FI	31.457€	0,30%
IE	31.378€	0,30%
AU	31.279€	0,30%
NO	30.680€	0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	6.000.279€
Liquidez	1.853.053€
Renta variable	1.068.673€
Participaciones en IIC	1.009.853€
Renta fija cotizada (> 1 año)	523.419€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03

ES00000123X3

PARTICIPACIONES|ISHARES

US46435G5320

PARTICIPACIONES|XTRAKERS

LU0484968812

RENTA FIJA|VESTAS WIND SYSTEMS|2,75|2022-03-11

XS1197336263

RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20

XS1378895954

RENTA FIJA|TELEFONICA SA|1,07|2024-02-05

XS1946004451

RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10

ES0205045018

RENTA FIJA|SKF AB|1,25|2025-09-17

XS1877892148

ACCIONES|NEW ORIENTAL EDU&TEC

US6475811070

ACCIONES|PROLOGIS INC

US74340W1036

ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA

FR0000121667

ACCIONES|UMICORE

BE0974320526

ACCIONES|XYLEM INC

US98419M1009

ACCIONES|WATERS CORP

US9418481035

ACCIONES|ASML HOLDING NV

NL0010273215

ACCIONES|TYSON FOODS INC-CL A

US9024941034

ACCIONES|AENA SA

ES0105046009

ACCIONES|IBERDROLA SA

ES0144580Y14

ACCIONES|GECINA

FR0010040865

ACCIONES|RELX PLC

GB00B2B0DG97

ACCIONES|BRAMBLES LTD

AU000000BXB1

ACCIONES|ROCHE HOLDING AG

CH0012032113

ACCIONES|KINGSPAN GROUP

IE0004927939

ACCIONES|KEMIRA OYJ

FI0009004824

ACCIONES|UNITE GROUP PLC

GB0006928617

ACCIONES|KLEPIERRE

FR0000121964

ACCIONES|GEBERIT AG-REG

CH0030170408

ACCIONES|VINCI S.A.

FR0000125486

ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP

US91324P1021

ACCIONES|UNILEVER NV-CVA

NL0000388619

ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO

US7427181091

ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B

DK0060534915

ACCIONES|MICROSOFT CORP

US5949181045

ACCIONES|MERCK & CO INC

US58933Y1055

ACCIONES|KIMBERLY-CLARK CORP

US4943681035

ACCIONES|GROUPE DANONE

FR0000120644

ACCIONES|BRISTOL

US1101221083

ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW

ES0143416115

ACCIONES|DIGITAL REALTY TRUST

US2538681030

ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS

DK0010268606

ACCIONES|MOWI ASA

NO0003054108

ACCIONES|GRUPO AEROPORTUARIO

US4005011022
VENTAS

REPO|CAJA INGENIEROS|2019-04-01

ES00000123U9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0.0000
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,12%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: Valor 4, de una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).