CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137837003

Patrimonio 125.269.467€
Partícipes 4.353
Patrimonio por partícipe 28.777,73€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 80,88%
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31 ES00000124X1 20,94%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2027-05-25 FR0013250560 0,57%
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 ES00000120V3 0,52%
STRIP|TESORO PUBLICO||2036-07-30 ES00000120S9 0,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

125,3M

patrimonio

4,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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