CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

127,5M

patrimonio

4,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

127.537.482€

Valor liquidativo

5,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,34% *
2017 1,61% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,80% -1,74%
1 año -2,92% -2,92%
2 años -1,01% -2,00%
3 años 0,09% 0,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9944€
6,1005€
6,1309€
6,1537€
6,1744€
6,2227€
6,2151€
6,1672€
6,1169€
6,0907€
5,9954€
5,9283€
5,9784€
5,9471€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 132.570.982€ 103,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 132.570.982€
Liquidez -5.033.500€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30

    ES00000120V3

    BONOS|FRECH TREASURY|1|2027-05-25

    FR0013250560

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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