CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
125,3M
patrimonio
4,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,30% * |
| 2018 | -0,34% * |
| 2017 | 1,61% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,99% | 4,04% |
| 1 año | 1,72% | 1,72% |
| 2 años | 0,17% | 0,34% |
| 3 años | 1,32% | 4,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2363€ | |
| 6,1325€ | |
| 5,9944€ | |
| 6,1005€ | |
| 6,1309€ | |
| 6,1537€ | |
| 6,1744€ | |
| 6,2227€ | |
| 6,2151€ | |
| 6,1672€ | |
| 6,1169€ | |
| 6,0907€ | |
| 5,9954€ | |
| 5,9283€ | |
| 5,9784€ | |
| 5,9471€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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85,43%107.016.072€, ES00000123U9
-
18,70%23.428.916€, ES00000124X1
-
0,41%517.819€, ES00000120S9
-
0,41%515.612€, AT0000A0N9A0
-
0,41%509.398€, ES00000120U5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 131.472.205€ | 104,95% |
| AT | 515.612€ | 0,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 131.987.817€ |
| Liquidez | -6.718.350€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
STRIP|TESORO PUBLICO||2036-07-30
ES00000120S9
BONOS|AUSTRIA|3.65|2022-04-20
AT0000A0N9A0
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VENTAS
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2026-11-25
FR0013200813
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).