CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137837003

Patrimonio 125.269.467€
Partícipes 4.353
Patrimonio por partícipe 28.777,73€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 79,74%
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31 ES00000124X1 17,83%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 ES00000124H4 1,72%
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 FR0012968337 1,07%
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 ES00000120V3 0,74%
BONOS|TESORO PUBLICO||2038-07-30 ES00000120U5 0,37%
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2018-04-13 DE0001141661 0,26%
BONOS|FRECH TREASURY||2020-05-25 FR0012557957 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

125,3M

patrimonio

4,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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