CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137837003
| Patrimonio | 125.269.467€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.353 |
| Patrimonio por partícipe | 28.777,73€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 79,74% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31 | ES00000124X1 | 17,83% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,72% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 1,07% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 | ES00000120V3 | 0,74% |
| BONOS|TESORO PUBLICO||2038-07-30 | ES00000120U5 | 0,37% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2018-04-13 | DE0001141661 | 0,26% |
| BONOS|FRECH TREASURY||2020-05-25 | FR0012557957 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
125,3M
patrimonio
4,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo