CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137836005

Patrimonio 168.422.136€
Partícipes 6.318
Patrimonio por partícipe 26.657,51€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 87,14%
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31 ES00000124X1 13,59%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 FR0000189151 0,48%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 FR0010466938 0,21%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 ES00000124H4 0,16%
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 ES0000011868 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

168,4M

patrimonio

6,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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