CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

176,6M

patrimonio

6,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

176.619.430€

Valor liquidativo

5,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,14% *
2018 -0,27% *
2017 1,32% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,96% 2,14%
1 año -0,33% -0,33%
2 años -0,12% -0,25%
3 años 1,11% 3,36%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
5,9685€
5,8435€
5,9308€
5,9609€
5,9885€
6,0049€
6,0385€
6,0260€
5,9834€
5,9472€
5,9392€
5,8393€
5,7743€
5,8014€
5,6292€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 185.396.360€ 104,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 185.396.360€
Liquidez -8.776.930€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,56%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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