CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
168,4M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,14% * |
| 2018 | -0,27% * |
| 2017 | 1,32% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,70% | 3,74% |
| 1 año | 1,70% | 1,70% |
| 2 años | 0,30% | 0,60% |
| 3 años | 1,26% | 3,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0623€ | |
| 5,9685€ | |
| 5,8435€ | |
| 5,9308€ | |
| 5,9609€ | |
| 5,9885€ | |
| 6,0049€ | |
| 6,0385€ | |
| 6,0260€ | |
| 5,9834€ | |
| 5,9472€ | |
| 5,9392€ | |
| 5,8393€ | |
| 5,7743€ | |
| 5,8014€ | |
| 5,6292€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
89,69%151.056.272€, ES00000123U9
-
17,39%29.291.356€, ES00000124X1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 180.347.628€ | 107,08% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 180.347.628€ |
| Liquidez | -11.925.492€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).