CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

186,9M

patrimonio

7,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

186.942.745€

Valor liquidativo

5,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,27% *
2017 1,32% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,99% -0,50%
1 año -1,78% -1,78%
2 años -0,07% -0,14%
3 años 1,75% 5,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9308€
5,9609€
5,9885€
6,0049€
6,0385€
6,0260€
5,9834€
5,9472€
5,9392€
5,8393€
5,7743€
5,8014€
5,6292€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 195.303.254€ 104,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 195.303.254€
Liquidez -8.360.509€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×