CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137836005
| Patrimonio | 168.422.136€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.318 |
| Patrimonio por partícipe | 26.657,51€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 81,31% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31 | ES00000124X1 | 12,40% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25 | FR0010670737 | 0,70% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2040-07-30 | ES00000120O8 | 0,43% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25 | FR0010776161 | 0,22% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2017-04-25 | FR0010415331 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
168,4M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo