CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137836005

Patrimonio 168.422.136€
Partícipes 6.318
Patrimonio por partícipe 26.657,51€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 81,31%
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31 ES00000124X1 12,40%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25 FR0010670737 0,70%
STRIP|TESORO PUBLICO||2040-07-30 ES00000120O8 0,43%
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25 FR0010776161 0,22%
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2017-04-25 FR0010415331 0,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

168,4M

patrimonio

6,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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