CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137835007
| Patrimonio | 114.158.241€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.899 |
| Patrimonio por partícipe | 29.278,85€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 62,18% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 | ES00000123N4 | 30,42% |
| BONOS|FADE 29|.625|2022-03-17 | ES0378641288 | 9,20% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2018-04-13 | DE0001141661 | 0,48% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2018-07-25 | FR0011237643 | 0,32% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
114,2M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo