CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137835007

Patrimonio 114.158.241€
Partícipes 3.899
Patrimonio por partícipe 29.278,85€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 62,18%
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 ES00000123N4 30,42%
BONOS|FADE 29|.625|2022-03-17 ES0378641288 9,20%
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2018-04-13 DE0001141661 0,48%
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2018-07-25 FR0011237643 0,32%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

114,2M

patrimonio

3,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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