CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137835007

Patrimonio 114.158.241€
Partícipes 3.899
Patrimonio por partícipe 29.278,85€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 74,60%
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 ES00000123N4 28,69%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2018-05-25 FR0011394345 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

114,2M

patrimonio

3,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×