CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

121,2M

patrimonio

4,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

121.154.881€

Valor liquidativo

5,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,42% *
2017 1,77% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,54% -1,67%
1 año -3,12% -3,12%
2 años -1,08% -2,14%
3 años 0,00% 0,00%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
5,7598€
5,8577€
5,8938€
5,9204€
5,9452€
6,0031€
5,9901€
5,9500€
5,8859€
5,8514€
5,7854€
5,7297€
5,7599€
5,6025€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 128.944.038€ 106,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 113.712.216€
Renta fija cotizada (> 1 año) 15.231.822€
Liquidez -7.789.157€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,51%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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