CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

135,9M

patrimonio

4,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

135.925.461€

Valor liquidativo

6,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,19% *
2018 -0,44% *
2017 0,98% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,69% 2,12%
1 año 0,23% 0,23%
2 años -0,58% -1,16%
3 años 0,45% 1,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2876€
6,2302€
6,1569€
6,2461€
6,2734€
6,2901€
6,3179€
6,3737€
6,3614€
6,3543€
6,2996€
6,2568€
6,2037€
6,1577€
6,1725€
6,0392€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 137.281.232€ 100,99%
AT 1.602.155€ 1,18%
NL 1.196.629€ 0,88%
DE 942.919€ 0,69%
FR 258.649€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 140.338.665€
Inversiones (< 1 año) 942.919€
Liquidez -5.356.123€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRAS|DEUTSCHLAND||2019-10-16

    DE0001137792

  • VENTAS

    BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15

    NL0010733424

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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