CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
135,9M
patrimonio
4,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,19% * |
| 2018 | -0,44% * |
| 2017 | 0,98% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,69% | 2,12% |
| 1 año | 0,23% | 0,23% |
| 2 años | -0,58% | -1,16% |
| 3 años | 0,45% | 1,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2876€ | |
| 6,2302€ | |
| 6,1569€ | |
| 6,2461€ | |
| 6,2734€ | |
| 6,2901€ | |
| 6,3179€ | |
| 6,3737€ | |
| 6,3614€ | |
| 6,3543€ | |
| 6,2996€ | |
| 6,2568€ | |
| 6,2037€ | |
| 6,1577€ | |
| 6,1725€ | |
| 6,0392€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
74,00%100.590.320€, ES00000123B9
-
26,99%36.690.912€, ES00000123F0
-
1,18%1.602.155€, AT0000383864
-
0,88%1.196.629€, NL0000102234
-
0,69%942.919€, DE0001137792
-
0,19%258.649€, FR0013200813
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 137.281.232€ | 100,99% |
| AT | 1.602.155€ | 1,18% |
| NL | 1.196.629€ | 0,88% |
| DE | 942.919€ | 0,69% |
| FR | 258.649€ | 0,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 140.338.665€ |
| Inversiones (< 1 año) | 942.919€ |
| Liquidez | -5.356.123€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|DEUTSCHLAND||2019-10-16
DE0001137792
-
VENTAS
BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15
NL0010733424
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).