CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115653000
| Patrimonio | 61.578.153€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.883 |
| Patrimonio por partícipe | 3.647,35€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|LYXOR ASSET MAN | LU1650491282 | 9,73% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.85|2027-07-25 | FR0011008705 | 5,09% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.1|2023-07-25 | FR0010585901 | 4,99% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M62X26 | 4,85% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.1|2022-07-25 | FR0010899765 | 4,05% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.15|2019-07-25 | FR0000188799 | 4,02% |
| BONOS|ITALY|2.6|2023-09-15 | IT0004243512 | 3,75% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2026-04-15 | DE0001030567 | 3,68% |
| BONOS|ITALY|2.35|2035-09-15 | IT0003745541 | 3,68% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2020-07-25 | FR0010050559 | 3,56% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.8|2040-07-25 | FR0010447367 | 3,47% |
| BONOS|ITALY|3.1|2026-09-15 | IT0004735152 | 3,03% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2023-04-15 | DE0001030542 | 2,78% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2030-04-15 | DE0001030559 | 2,77% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.4|2029-07-25 | FR0000186413 | 2,77% |
| BONOS|ITALY|1.3|2028-05-15 | IT0005246134 | 2,75% |
| BONOS|ITALY|2.1|2021-09-15 | IT0004604671 | 2,64% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,61% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.7|2030-07-25 | FR0011982776 | 2,45% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,12% |
| BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,89% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.1|2047-07-25 | FR0013209871 | 1,87% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.1|2025-03-01 | FR0012558310 | 1,81% |
| BONOS|ITALY|2.55|2041-09-15 | IT0004545890 | 1,77% |
| BONOS|ITALY|1.25|2032-09-15 | IT0005138828 | 1,75% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.1|2021-03-01 | FR0013140035 | 1,64% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,60% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2046-04-15 | DE0001030575 | 1,60% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.1|2028-03-01 | FR0013238268 | 1,13% |
| BONOS|ITALY|.1|2022-05-15 | IT0005188120 | 1,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 1,00% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.1|2021-07-25 | FR0011347046 | 0,92% |
| BONOS|ITALY|.1|2023-05-15 | IT0005329344 | 0,90% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.3|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,87% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.7|2033-11-30 | ES0000012C12 | 0,74% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.1|2036-07-25 | FR0013327491 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
61,6M
patrimonio
16,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo