CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
61,6M
patrimonio
16,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,10% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,49% | 3,70% |
| 1 año | 1,48% | 1,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0574€ | |
| 5,9057€ | |
| 5,8415€ | |
| 5,8788€ | |
| 5,9691€ | |
| 6,0328€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,73%5.992.241€, LU1650491282
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5,09%3.133.616€, FR0011008705
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4,99%3.072.709€, FR0010585901
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4,85%2.983.988€, IE00B0M62X26
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4,05%2.494.296€, FR0010899765
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4,02%2.476.061€, FR0000188799
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3,75%2.309.717€, IT0004243512
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3,68%2.266.078€, DE0001030567
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3,68%2.263.479€, IT0003745541
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3,56%2.193.125€, FR0010050559
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3,47%2.135.880€, FR0010447367
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3,03%1.866.124€, IT0004735152
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2,78%1.714.013€, DE0001030542
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2,77%1.705.810€, DE0001030559
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2,77%1.702.754€, FR0000186413
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2,75%1.694.335€, IT0005246134
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2,64%1.626.331€, IT0004604671
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2,61%1.608.826€, FR0011427848
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2,45%1.508.261€, FR0011982776
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2,12%1.304.091€, ES00000126A4
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1,89%1.162.537€, IT0005004426
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1,87%1.152.169€, FR0013209871
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1,81%1.116.184€, FR0012558310
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1,77%1.091.040€, IT0004545890
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1,75%1.075.919€, IT0005138828
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1,64%1.009.493€, FR0013140035
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1,60%988.028€, ES00000127C8
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1,60%987.108€, DE0001030575
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1,13%692.989€, FR0013238268
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1,08%667.484€, IT0005188120
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1,00%615.703€, ES00000128S2
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0,92%569.112€, FR0011347046
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0,90%554.670€, IT0005329344
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0,87%535.662€, ES00000128D4
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0,74%457.438€, ES0000012C12
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0,62%381.642€, FR0013327491
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 25.247.117€ | 41,00% |
| IT | 14.311.636€ | 23,24% |
| DE | 6.673.009€ | 10,83% |
| LU | 5.992.241€ | 9,73% |
| ES | 3.900.922€ | 6,33% |
| IE | 2.983.988€ | 4,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 50.132.684€ |
| Participaciones en IIC | 8.976.229€ |
| Liquidez | 2.469.240€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
BONOS|ITALY|.1|2023-05-15
IT0005329344
BONOS|TESORO PUBLICO|.7|2033-11-30
ES0000012C12
BONOS|FRECH TREASURY|.1|2036-07-25
FR0013327491
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VENTAS
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2020-04-15
DE0001030526
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).