CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115653000

Patrimonio 61.578.153€
Partícipes 16.883
Patrimonio por partícipe 3.647,35€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B0M62X26 16,25%
ETF|LYXOR ASSET MAN LU1650491282 13,61%
BONOS|FRECH TREASURY|1.85|2027-07-25 FR0011008705 4,34%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2020-07-25 FR0010050559 3,94%
BONOS|FRECH TREASURY|3.15|2018-07-25 FR0000188799 3,94%
BONOS|FRECH TREASURY|3.4|2029-07-25 FR0000186413 3,14%
BONOS|ITALY|2.1|2021-09-15 IT0004604671 3,06%
BONOS|ITALY|2.35|2019-09-15 IT0004380546 3,04%
BONOS|FRECH TREASURY|1.8|2040-07-25 FR0010447367 2,90%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2020-04-15 DE0001030526 2,89%
BONOS|FRECH TREASURY|2.1|2023-07-25 FR0010585901 2,89%
BONOS|ITALY|2.6|2023-09-15 IT0004243512 2,82%
BONOS|FRECH TREASURY|1.1|2022-07-25 FR0010899765 2,77%
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2024-07-25 FR0011427848 2,75%
BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2023-04-15 DE0001030542 2,59%
BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2026-04-15 DE0001030567 2,35%
BONOS|ITALY|3.1|2026-09-15 IT0004735152 2,18%
BONOS|ITALY|2.35|2035-09-15 IT0003745541 2,04%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2030-04-15 DE0001030559 1,53%
BONOS|ITALY|2.55|2041-09-15 IT0004545890 1,32%
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 ES00000126W8 1,21%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,12%
BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 IT0005004426 1,04%
BONOS|FRECH TREASURY|.1|2025-03-01 FR0012558310 0,99%
BONOS|ITALY|.1|2022-05-15 IT0005188120 0,98%
BONOS|ITALY|1.3|2028-05-15 IT0005246134 0,96%
BONOS|FRECH TREASURY|.1|2021-07-25 FR0011347046 0,96%
BONOS|FRECH TREASURY|1.3|2019-07-25 FR0010850032 0,95%
BONOS|TESORO PUBLICO|1|2030-11-30 ES00000127C8 0,93%
BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2046-04-15 DE0001030575 0,92%
BONOS|FRECH TREASURY|.1|2047-07-25 FR0013209871 0,90%
BONOS|ITALY|1.25|2032-09-15 IT0005138828 0,87%
BONOS|FRECH TREASURY|.7|2030-07-25 FR0011982776 0,87%
BONOS|TESORO PUBLICO|.65|2027-11-30 ES00000128S2 0,86%
BONOS|FRECH TREASURY|.1|2021-03-01 FR0013140035 0,81%
BONOS|FRECH TREASURY|.1|2028-03-01 FR0013238268 0,80%
BONOS|TESORO PUBLICO|.3|2021-11-30 ES00000128D4 0,58%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

61,6M

patrimonio

16,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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