CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115662019, ES0115662001
| Patrimonio | 576.529.620€ |
|---|---|
| Partícipes | 148.392 |
| Patrimonio por partícipe | 3.885,18€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAV | LU1537768738 | 11,78% |
| PARTICIPACIONES|ANIMA FUNDS PLC | IE0032464921 | 11,35% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0264598268 | 10,98% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1433232698 | 10,66% |
| PARTICIPACIONES|AB SICAV I/LUX | LU0736561175 | 10,60% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0885728310 | 10,21% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 8,23% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET | FR0010473991 | 7,60% |
| PARTICIPACIONES|AKO CAPITAL | IE00BYXDVR74 | 6,01% |
| PARTICIPACIONES|BDL CAPITAL MAN | FR0011790492 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|BANOR SICAV/LUX | LU1417209027 | 3,25% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29 | ES00000124V5 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0272941112 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
576,5M
patrimonio
148,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo