CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115662019, ES0115662001
| Patrimonio | 576.529.620€ |
|---|---|
| Partícipes | 148.392 |
| Patrimonio por partícipe | 3.885,18€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BDL CAPITAL MAN | FR0011790492 | 19,84% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCEBERNSTE | LU0736560011 | 19,02% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD GL | IE00BDZDQF11 | 18,42% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0885728401 | 13,49% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0599947271 | 11,79% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST | LU0095623541 | 10,38% |
| PARTICIPACIONES|ML CAÌTAL ASSET | IE00BH3H5S94 | 2,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
576,5M
patrimonio
148,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo