CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

674,2M

patrimonio

131,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

654.305.619€

Valor liquidativo

6,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

19.882.437€

Valor liquidativo

5,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,72% *
2017 5,02% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,17% 0,54%
1 año -0,32% -0,32%
2 años 3,49% 7,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1262€
6,0931€
6,0884€
6,1326€
6,1456€
6,0991€
6,0057€
5,8078€
5,7203€
5,7888€
5,9326€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 410.529.001€ 60,90%
IE 144.412.192€ 21,42%
FR 87.595.196€ 12,99%
ES 17.629.818€ 2,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 642.536.389€
Adquisición temporal de activos 17.629.818€
Liquidez 14.021.850€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ

    LU1834996701

    PARTICIPACIONES|TRELIGGA PLC

    IE00BD5ZPC79

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01

    ES00000128O1

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ

    LU0264598268

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29

    ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAPLUS
Ratio de gastos (TER) 2,20% 3,52%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,38% 1,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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