CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

576,5M

patrimonio

148,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

561.350.307€

Valor liquidativo

6,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

15.179.313€

Valor liquidativo

5,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,77% *
2018 -0,72% *
2017 5,02% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,40% 6,08%
1 año -0,27% -0,27%
2 años -0,19% -0,37%
3 años 1,63% 4,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0764€
6,0011€
5,7280€
6,1262€
6,0931€
6,0884€
6,1326€
6,1456€
6,0991€
6,0057€
5,8078€
5,7203€
5,7888€
5,9326€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 263.671.604€ 45,73%
IE 230.685.314€ 40,02%
FR 40.212.378€ 6,98%
ES 8.999.970€ 1,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 534.569.296€
Liquidez 32.960.354€
Adquisición temporal de activos 8.999.970€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA

    LU0885728401

    PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL

    IE00BQLDRZ33

    PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND

    IE00BG210685

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA

    LU0885728310

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ

    LU1834996701

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAPLUS
Ratio de gastos (TER) 1,38% 2,26%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,24% 1,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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