CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
576,5M
patrimonio
148,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,77% * |
| 2018 | -0,72% * |
| 2017 | 5,02% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,40% | 6,08% |
| 1 año | -0,27% | -0,27% |
| 2 años | -0,19% | -0,37% |
| 3 años | 1,63% | 4,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0764€ | |
| 6,0011€ | |
| 5,7280€ | |
| 6,1262€ | |
| 6,0931€ | |
| 6,0884€ | |
| 6,1326€ | |
| 6,1456€ | |
| 6,0991€ | |
| 6,0057€ | |
| 5,8078€ | |
| 5,7203€ | |
| 5,7888€ | |
| 5,9326€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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10,17%58.620.084€, IE00BYXDVR74
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9,10%52.460.952€, LU1433232698
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8,92%51.402.548€, LU0463469121
-
8,19%47.218.864€, IE0032464921
-
7,67%44.232.968€, LU0736561175
-
6,84%39.444.408€, LU0885728401
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6,22%35.836.840€, IE00BQLDRZ33
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5,81%33.491.840€, IE00BYP5TS89
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5,69%32.817.412€, LU0272941112
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5,20%29.960.108€, FR0011790492
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4,92%28.385.866€, IE00BD5ZPC79
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4,71%27.131.820€, IE00BG210685
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3,20%18.460.590€, LU0496443705
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2,48%14.321.907€, LU1063708694
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1,83%10.530.819€, LU1169588057
-
1,78%10.252.270€, FR0010473991
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1,56%8.999.970€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 263.671.604€ | 45,73% |
| IE | 230.685.314€ | 40,02% |
| FR | 40.212.378€ | 6,98% |
| ES | 8.999.970€ | 1,56% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 534.569.296€ |
| Liquidez | 32.960.354€ |
| Adquisición temporal de activos | 8.999.970€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0885728401
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL
IE00BQLDRZ33
PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND
IE00BG210685
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0885728310
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU1834996701
Comisiones y gastos
| Concepto | CARTERA | PLUS |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% | 2,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% | 1,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).