CAIXABANK INTERES 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

420,8M

patrimonio

21,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0137793008

Valor liquidativo

5,95€

Fecha de alta

05-02-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,26% *
2018	0,01% *
2017	-0,10% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	1,86%	0,47%
1 año	-0,04%	-0,04%
2 años	-0,11%	-0,22%
3 años	0,00%	0,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	5,9463€
31-03-2019	5,9343€
31-12-2018	5,9187€
30-09-2018	5,9457€
30-06-2018	5,9484€
31-03-2018	5,9599€
31-12-2017	5,9591€
30-09-2017	5,9613€
30-06-2017	5,9592€
31-03-2017	5,9607€
31-12-2016	5,9653€
30-09-2016	5,9630€
30-06-2016	5,9458€
31-03-2016	5,9271€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK INTERES 3, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

6,00%

BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-10-31

25.249.650€, ES0000012C46
3,95%

BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31

16.640.974€, ES00000123K0
2,57%

BONOS|GALICIA|4.805|2020-03-26

10.793.653€, ES0001352303
2,56%

BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12

10.780.894€, ES0000101396
2,50%

BONOS|ITALY|2|2020-06-15

10.536.484€, XS0222189564
2,38%

LETRAS|ITALY||2019-11-29

10.005.728€, IT0005371908
2,38%

LETRAS|ITALY||2019-10-30

10.002.541€, IT0005289274
2,25%

CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22

9.450.731€, ES0422714040
2,17%

BONOS|SANT CONS FINAN|.5|2021-10-04

9.135.687€, XS1690133811
2,15%

BONOS|GM FINL CO|-.308|2019-08-12

9.044.801€, XS1609252645
2,07%

BONOS|FORD CREDIT|-.309|2019-08-14

8.706.329€, XS1821814800
1,92%

BONOS|MONTE PASCHI|.75|2020-01-25

8.075.200€, IT0005240509
1,72%

BONOS|FCA BANK SPA/IR|1.25|2020-09-23

7.239.379€, XS1383510259
1,66%

BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.311|2019-07-01

6.996.889€, IT0004931124
1,65%

LETRAS|ITALY||2019-08-14

6.958.775€, IT0005341109
1,60%

BONOS|INTESA SANPAOLO|-.311|2019-08-29

6.713.102€, IT0005161325
1,51%

BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2020-04-15

6.356.787€, DE0001030526
1,42%

BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.32|2019-09-19

5.967.504€, XS1753030490
1,32%

BONOS|MEDIOBANCA SPA|4.5|2020-05-14

5.550.680€, IT0004608797
1,24%

BONOS|ACS|2.875|2020-04-01

5.199.900€, XS1207309086
1,23%

BONOS|BANCA IMI SPA|4.55|2019-10-31

5.175.237€, IT0004957020
1,21%

BONOS|FADE|.5|2020-12-17

5.086.643€, ES0378641239
1,21%

BONOS|SKS OYJ|1|2020-05-06

5.081.684€, XS1227609879
1,20%

BONOS|HSBC|-.322|2019-09-04

5.039.708€, XS1917614569
1,19%

BONOS|GLENCORE FIN EU|3.375|2020-09-30

5.017.008€, XS0974877150
1,19%

BONOS|MORGANSTANLEY|-.313|2019-08-21

5.007.590€, XS1824289901
1,19%

BONOS|INTESA SANPAOLO|.5|2020-02-03

5.004.512€, IT0005238859
1,19%

BONOS|SPAREBANK 1 OES|-.345|2019-09-27

5.002.538€, XS1884795375
1,19%

BONOS|ITALY|.05|2019-10-15

5.002.333€, IT0005217929
1,19%

BONOS|FCA BANK SPA/IR|.25|2020-10-12

5.001.835€, XS1697916358
1,19%

LETRAS|ITALY||2020-05-14

5.001.707€, IT0005371890
1,19%

BONOS|INTESA SANP B L|-.31|2019-07-15

4.998.328€, XS1807299927
1,19%

BONOS|BAT CAPITAL COR|-.311|2019-08-16

4.994.059€, XS1664643746
1,18%

BONOS|FCE BANK|-.31|2019-08-26

4.985.139€, XS1590503279
1,18%

BONOS|FORD CREDIT|-.318|2019-09-18

4.982.518€, XS1800194729
1,18%

LETRAS|ITALY||2019-07-12

4.980.893€, IT0005338568
1,18%

BONOS|CREDIT AGRICOLE|4.5|2020-06-30

4.959.297€, FR0010905133
1,10%

BONOS|TELFONICA DE FI|2.375|2021-02-10

4.609.254€, XS1025752293
1,07%

BONOS|NIBC BANK N.V|2.25|2019-09-24

4.494.363€, XS1385996126
1,05%

BONOS|GOLDMAN SACHS|-.318|2019-09-16

4.410.278€, XS1791719534
1,01%

BONOS|GOLDMAN SACHS|2.5|2021-10-18

4.258.889€, XS1032978345
1,00%

BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.31|2019-07-03

4.200.365€, XS1636552173
1,00%

BONOS|REPSOL ITL|2.125|2020-12-16

4.194.930€, XS1334225361
0,98%

BONOS|GE CAPITAL EURO|2.25|2020-07-20

4.128.464€, XS0954025267
0,97%

BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26

4.094.874€, XS1413580579
0,96%

BONOS|RCI BANQUE SA|.625|2021-11-10

4.047.412€, FR0013218153
0,95%

BONOS|SABADELL|.454|2021-04-08

4.012.050€, ES03138603G8
0,93%

BONOS|ING BANK NV|-.31|2019-08-26

3.919.076€, XS1914936999
0,90%

BONOS|ITALY|1.475|2019-08-30

3.772.738€, XS0100688190
0,89%

BONOS|TAKEDA|-.313|2019-08-21

3.765.043€, XS1843450138
0,84%

BONOS|FADE|.031|2020-06-17

3.516.303€, ES0378641304
0,83%

BONOS|ABBOTT IRELAND|.0001|2020-09-27

3.503.344€, XS1883354547
0,82%

BONOS|GM FINL CO|-.343|2019-09-26

3.448.924€, XS1792505197
0,75%

BONOS|ANDALUCIA|5.2|2019-07-15

3.161.493€, XS0439945907
0,72%

BONOS|BANQUE FED CRED|.125|2021-08-30

3.019.855€, XS1871106297
0,72%

BONOS|INTESA SANPAOLO|-.318|2019-09-16

3.019.459€, XS1246144650
0,72%

BONOS|RCI BANQUE SA|-.31|2019-07-12

3.016.811€, FR0013250685
0,72%

BONOS|BMW FINANCE NV|-.31|2019-07-15

3.010.771€, XS1936658530
0,63%

BONOS|FCE BANK|-.318|2019-09-17

2.651.830€, XS1292513105
0,60%

BONOS|SCANIA CV AB|-.311|2019-07-19

2.506.123€, XS1808497264
0,59%

BONOS|ROYAL BK OF SCO|5.375|2019-09-30

2.485.240€, XS0454984765
0,58%

BONOS|ALLERGAN|-.311|2019-08-15

2.436.206€, XS1909193077
0,53%

BONOS|TELEFONICA SAU|.318|2020-10-17

2.224.817€, XS1505554698
0,53%

BONOS|GE CAPITAL EURO|4.35|2021-11-03

2.222.137€, XS0273570241
0,39%

BONOS|LEASEPLAN CORP|1|2022-02-25

1.635.682€, XS1955169104
0,37%

BONOS|INTESA SANPAOLO|1|2019-07-10

1.544.287€, IT0004931389
0,36%

BONOS|BANQUE FED CRED|4|2020-10-22

1.525.578€, XS0548803757
0,36%

BONOS|SKS OYJ|-.323|2019-09-09

1.506.585€, XS1788972765
0,32%

BONOS|PORTUGAL|-.237|2019-11-19

1.362.337€, PTOTVGOE0008
0,32%

BONOS|CASTILLA|.7|2021-06-03

1.330.227€, ES0001351446
0,32%

BONOS|COCACOLA|-.323|2019-09-09

1.325.808€, XS1955024390
0,31%

BONOS|ANDALUCIA|4.85|2020-03-17

1.285.416€, ES0000090714
0,25%

BONOS|FCA BANK SPA/IR|2|2019-10-23

1.039.105€, XS1111858756
0,24%

BONOS|MADRID|-.229|2019-10-30

1.002.413€, ES0000101800
0,22%

BONOS|MORGANSTANLEY|2.375|2021-03-31

945.352€, XS1050547857
0,12%

CÉDULAS HIPOTECARIAS|BCP|.75|2022-05-31

512.753€, PTBCPIOM0057
0,12%

BONOS|AMADEUS HOLDING|-.318|2019-09-18

500.633€, XS1878190757
0,05%

BONOS|PARPUBLICA|3.75|2021-07-05

219.049€, PTPETUOM0018
0,05%

BONOS|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14

212.002€, XS1014627571
0,00%

PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK

3.608€, LU0671162591

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	194.169.709€	46,17%
ES	89.148.954€	21,20%
IT	81.011.884€	19,26%
FR	12.023.520€	2,86%
DE	6.356.787€	1,51%
PT	2.094.139€	0,49%
LU	3.608€	0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (< 1 año)	159.322.928€
Renta fija cotizada (> 1 año)	91.257.022€
Inversiones (< 1 año)	91.004.192€
Inversiones (> 1 año)	43.220.851€
Liquidez	35.959.073€
Participaciones en IIC	3.608€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

LETRAS|ITALY||2019-11-29

IT0005371908

BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.32|2019-09-19

XS1753030490

LETRAS|ITALY||2020-05-14

IT0005371890

BONOS|GOLDMAN SACHS|2.5|2021-10-18

XS1032978345

BONOS|SABADELL|.454|2021-04-08

ES03138603G8

BONOS|BANQUE FED CRED|.125|2021-08-30

XS1871106297

BONOS|PORTUGAL|-.237|2019-11-19

PTOTVGOE0008

BONOS|AMADEUS HOLDING|-.318|2019-09-18

XS1878190757
VENTAS

BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31

ES00000122T3

LETRAS|ITALY||2019-11-14

IT0005351082

BONOS|VERSE 6|1.1|2023-02-13

PTTGCSOM0007

BONOS|INTESA SANPAOLO|3.5|2019-05-15

IT0004908841

BONOS|INTESA SANPAOLO|3.8|2019-04-10

IT0004898273

BONOS|ITALY|4|2019-05-06

XS0096856421

BONOS|BAVARIAN SKY3A|-.367|2019-04-23

FR0013322740

BONOS|VOLTA ELECTR 5|.85|2022-02-12

PTTGCPOM0000

BONOS|CRITERIA|2.375|2019-05-09

ES0314970239

BONOS|FORD CREDIT|2.7375|2019-05-07

US345397WX70

BONOS|GALICIA|1.374|2019-05-10

ES0001352543

BONOS|COCA-COLA HBC F|2.375|2020-06-18

XS0944362812

BONOS|BANQUE FED CRED|.125|2021-08-30

XS1963205049

BONOS|CITIGROUP|2.5|2019-07-29

US172967HU88

BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06

ES0000101586

BONOS|BANK OF AMERICA|-.307|2019-05-06

XS0191752434

BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16

US87938WAP86

BONOS|VOLTA ELECTRICI|2.423|2021-02-12

PTTGCHOM0000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,26%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,22%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).