CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115719009, ES0115719017

Patrimonio 34.465.293€
Partícipes 2.317
Patrimonio por partícipe 14.874,96€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01 XS0740606768 26,01%
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31 ES00000123V7 24,51%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31 ES00000123Q7 22,07%
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 ES0378641155 7,38%
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31 ES0000011926 7,15%
BONOS|ICO|4|2018-04-30 XS0900792473 5,18%
BONOS|FADE 12|4.875|2017-12-17 ES0378641114 2,19%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

34,5M

patrimonio

2,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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