CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115719009, ES0115719017
| Patrimonio | 34.465.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.317 |
| Patrimonio por partícipe | 14.874,96€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|04.84|2013-03-28 | 13,97% | |
| OBLIGACION|IBER FINAN|07.50|2015-11-25 | XS0400006234 | 10,49% |
| BONO|VODAFONE|06.25|2016-01-15 | XS0408285913 | 9,81% |
| BONO|OMV AG|06.25|2014-04-07 | XS0422624980 | 9,11% |
| BONO|GE CAPITAL|05.25|2013-01-31 | XS0429315277 | 8,63% |
| BONO|GE CAPITAL|04.88|2013-03-06 | XS0350465422 | 8,61% |
| DEUDA|C.NAVARRA|03.60|2015-04-28 | ES0001353210 | 6,83% |
| DEUDA|D.CANARIAS|04.93|2020-03-09 | ES0000093361 | 5,80% |
| BONO|TELEC.ITAL|06.75|2013-03-21 | XS0418509146 | 4,82% |
| OBLIGACION|AKZO NOBEL|07.25|2015-03-27 | XS0419378236 | 3,87% |
| OBLIGACION|HUTC W(05)|04.13|2015-06-28 | XS0223429084 | 3,53% |
| OBLIGACION|ENDESA INT|05.38|2013-02-21 | XS0162878903 | 3,42% |
| DEUDA|CASTI.LEON|04.30|2014-05-07 | ES0001351222 | 2,32% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|04.83|2013-03-28 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo