CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115719009, ES0115719017
| Patrimonio | 34.465.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.317 |
| Patrimonio por partícipe | 14.874,96€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|ICO|4.875|2018-02-01 | XS0740606768 | 28,00% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31 | ES00000123V7 | 26,49% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 21,79% |
| BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 11,11% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31 | ES0000011926 | 3,62% |
| BONOS|ICO|4|2018-04-30 | XS0900792473 | 3,01% |
| BONOS|FADE 12|4.875|2017-12-17 | ES0378641114 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo