CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138216033

Patrimonio 30.088.970€
Partícipes 1.273
Patrimonio por partícipe 23.636,27€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 30,95%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 20,30%
BONOS|ICO|6|2021-03-08 XS0599993622 13,55%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 12,46%
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-10-31 ES00000124T9 11,05%
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 ES00000123N4 6,59%
BONOS|ITALY|5|2022-03-01 IT0004759673 5,24%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 3,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

30,1M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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