CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138216033
| Patrimonio | 30.088.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.273 |
| Patrimonio por partícipe | 23.636,27€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L01003190 | 26,85% |
| Letras|OBLIGS. DEL ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES00000121O6 | 13,28% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L00911203 | 9,84% |
| Letras|OBLIGACIONES DEL ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES0000012866 | 8,77% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L00907177 | 8,45% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L00909181 | 6,91% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L00912185 | 6,51% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L01006185 | 5,46% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES0000012239 | 5,44% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L01005211 | 4,26% |
| Letras|OBLIGACIONES DEL ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES0000012387 | 1,33% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L00910239 | 1,15% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L01001228 | 0,33% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L01002192 | 0,28% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L01004230 | 0,25% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|0,170|2009-07-01 | ES0L00908217 | 0,18% |
| Bonos|OBLIGACIONES DEL ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES0000012916 | 0,17% |
| Letras|OBLIGACIONES DEL ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES0000012783 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
30,1M
patrimonio
1,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo