CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
30,1M
patrimonio
1,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,40% * |
| 2018 | 0,94% * |
| 2017 | 0,57% * |
| 2016 | 3,00% |
| 2015 | 1,55% |
| 2010 | -10,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,30% | 0,82% |
| 1 año | 0,95% | 0,95% |
| 2 años | 0,63% | 1,26% |
| 3 años | 0,49% | 1,48% |
| 4 años | 2,25% | 9,31% |
| 5 años | 1,22% | 6,24% |
| 6 años | 0,88% | 5,43% |
| 7 años | 2,20% | 16,46% |
| 8 años | 4,80% | 45,55% |
| 9 años | 2,01% | 19,65% |
| 10 años | 2,15% | 23,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,6226€ | |
| 8,5869€ | |
| 8,5524€ | |
| 8,4974€ | |
| 8,5414€ | |
| 8,6045€ | |
| 8,5241€ | |
| 8,5202€ | |
| 8,5153€ | |
| 8,4582€ | |
| 8,4671€ | |
| 8,5796€ | |
| 8,4969€ | |
| 8,3815€ | |
| 8,2206€ | |
| 8,0955€ | |
| 7,8880€ | |
| 8,2562€ | |
| 8,0949€ | |
| 8,0937€ | |
| 8,1164€ | |
| 8,1360€ | |
| 8,1737€ | |
| 8,1785€ | |
| 8,1607€ | |
| 8,0694€ | |
| 7,9644€ | |
| 7,4042€ | |
| 7,4089€ | |
| 6,7217€ | |
| 5,9240€ | |
| 6,2278€ | |
| 6,4754€ | |
| 6,8816€ | |
| 7,2064€ | |
| 7,4613€ | |
| 7,2645€ | |
| 7,2900€ | |
| 6,9700€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
31,99%9.624.199€, ES00000123K0
-
24,67%7.422.002€, ES00000123B9
-
14,54%4.374.086€, ES00000124T9
-
13,40%4.030.975€, ES00000123N4
-
9,05%2.721.910€, ES00000123U9
-
6,12%1.841.205€, IT0004759673
-
3,17%954.312€, ES00000123X3
-
2,18%655.961€, XS0599993622
-
2,01%605.857€, ES0000011967
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 29.733.341€ | 98,83% |
| IT | 1.841.205€ | 6,12% |
| XS | 655.961€ | 2,18% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 31.574.546€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 655.961€ |
| Liquidez | -2.141.537€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).