CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

30,3M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.276.479€

Valor liquidativo

8,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,40% *
2018 0,94% *
2017 0,57% *
2016 3,00%
2015 1,55%
2010 -10,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,65% 0,40%
1 año -0,20% -0,20%
2 años 0,76% 1,52%
3 años 0,81% 2,45%
4 años 0,99% 4,01%
5 años 1,08% 5,54%
6 años 0,85% 5,22%
7 años 2,13% 15,90%
8 años 4,09% 37,88%
9 años 1,57% 15,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,5869€
8,5524€
8,4974€
8,5414€
8,6045€
8,5241€
8,5202€
8,5153€
8,4582€
8,4671€
8,5796€
8,4969€
8,3815€
8,2206€
8,0955€
7,8880€
8,2562€
8,0949€
8,0937€
8,1164€
8,1360€
8,1737€
8,1785€
8,1607€
8,0694€
7,9644€
7,4042€
7,4089€
6,7217€
5,9240€
6,2278€
6,4754€
6,8816€
7,2064€
7,4613€
7,2645€
7,2900€
6,9700€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 29.659.846€ 97,96%
IT 1.829.416€ 6,04%
XS 656.515€ 2,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 31.489.262€
Renta fija cotizada (> 1 año) 656.515€
Liquidez -1.869.298€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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