CAIXABANK COMUNICACIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
5,1M
patrimonio
27
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 17,13% * |
| 2018 | 0,92% * |
| 2017 | 5,76% * |
| 2016 | 12,63% |
| 2015 | 10,17% |
| 2014 | 26,24% |
| 2013 | 17,26% |
| 2012 | 9,97% |
| 2011 | -3,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 108,96% | 20,41% |
| 1 año | 12,65% | 12,65% |
| 2 años | -25,60% | -44,65% |
| 3 años | -12,51% | -33,04% |
| 4 años | -8,43% | -29,71% |
| 5 años | -3,12% | -14,66% |
| 6 años | 0,46% | 2,79% |
| 7 años | 0,82% | 5,92% |
| 8 años | 2,71% | 23,90% |
| 9 años | 2,67% | 26,78% |
| 10 años | 4,47% | 54,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,5519€ | |
| 7,3463€ | |
| 6,2717€ | |
| 7,1864€ | |
| 6,7038€ | |
| 5,9967€ | |
| 5,9419€ | |
| 14,1909€ | |
| 13,6429€ | |
| 14,1518€ | |
| 12,9003€ | |
| 12,5208€ | |
| 11,2779€ | |
| 11,1209€ | |
| 11,4541€ | |
| 10,0897€ | |
| 10,7433€ | |
| 11,4894€ | |
| 10,3969€ | |
| 9,8201€ | |
| 8,8488€ | |
| 8,4141€ | |
| 8,2360€ | |
| 7,5758€ | |
| 7,3467€ | |
| 7,6284€ | |
| 7,0236€ | |
| 7,5418€ | |
| 7,1300€ | |
| 7,3430€ | |
| 6,3871€ | |
| 5,8513€ | |
| 6,0953€ | |
| 6,3577€ | |
| 6,6187€ | |
| 5,9707€ | |
| 5,9567€ | |
| 6,3027€ | |
| 5,8710€ | |
| 5,4522€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK COMUNICACIONES, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,83%29.707.770€, US5949181045
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8,19%27.558.582€, US0378331005
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7,96%26.789.836€, US30303M1027
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3,85%12.949.436€, US02079K1079
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3,55%11.944.508€, US00206R1023
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2,97%10.005.015€, US92826C8394
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2,78%9.340.267€, US57636Q1040
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2,74%9.210.740€, US92343V1044
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2,69%9.041.509€, US17275R1023
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2,33%7.830.927€, US4581401001
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2,32%7.811.776€, US67066G1040
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2,29%7.715.826€, ES0178430E18
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2,27%7.633.305€, US20030N1019
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2,17%7.292.774€, US64110L1061
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1,98%6.667.817€, US00507V1098
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1,89%6.368.820€, FI0009000681
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1,70%5.711.891€, NL0000009082
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1,43%4.819.556€, IT0003497168
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1,43%4.801.440€, US8825081040
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1,40%4.695.424€, FR0000133308
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1,39%4.679.189€, NL0000226223
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1,32%4.433.876€, US7475251036
-
1,24%4.157.876€, US68389X1054
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1,23%4.136.839€, US00724F1012
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1,20%4.040.243€, US11135F1012
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1,12%3.755.623€, US2546871060
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1,10%3.688.999€, US79466L3024
-
1,01%3.410.798€, US70450Y1038
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0,99%3.340.944€, NL0010273215
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0,93%3.119.737€, LU1778762911
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0,82%2.746.190€, JP3496400007
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0,78%2.609.411€, US5951121038
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0,77%2.603.037€, US01609W1027
-
0,75%2.525.632€, US0382221051
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0,75%2.515.052€, KYG875721634
-
0,74%2.498.178€, US16119P1084
-
0,67%2.261.005€, US1773761002
-
0,66%2.229.932€, SE0000108656
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0,58%1.955.462€, JP3788600009
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0,55%1.860.047€, JP3165650007
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0,51%1.729.171€, JP3236200006
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0,49%1.664.849€, US8725901040
-
0,48%1.624.995€, IE00B4BNMY34
-
0,47%1.586.893€, JP3436100006
-
0,46%1.548.161€, US0079031078
-
0,43%1.459.515€, DE0005557508
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0,42%1.429.975€, US1924461023
-
0,42%1.424.734€, GB00BH4HKS39
-
0,40%1.339.189€, JP3814000000
-
0,36%1.209.237€, JP3818000006
-
0,36%1.200.971€, NL0009538784
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0,35%1.187.300€, GB0030913577
-
0,32%1.063.533€, DE0007164600
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0,30%997.424€, JP3242800005
-
0,28%935.782€, JP3756600007
-
0,26%890.595€, US2193501051
-
0,20%669.091€, FR0000130650
-
0,19%647.461€, FR0000125338
-
0,17%571.650€, US6974351057
-
0,16%522.046€, JP3914400001
-
0,15%512.614€, US9581021055
-
0,14%458.321€, DE0006231004
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0,09%306.845€, US40434L1052
-
0,06%195.732€, US9285634021
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 235.827.640€ | 70,09% |
| NL | 14.932.995€ | 4,44% |
| JP | 14.881.441€ | 4,43% |
| ES | 7.715.826€ | 2,29% |
| FI | 6.368.820€ | 1,89% |
| FR | 6.011.976€ | 1,79% |
| IT | 4.819.556€ | 1,43% |
| LU | 3.119.737€ | 0,93% |
| DE | 2.981.369€ | 0,89% |
| GB | 2.612.034€ | 0,77% |
| KY | 2.515.052€ | 0,75% |
| SE | 2.229.932€ | 0,66% |
| IE | 1.624.995€ | 0,48% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 305.641.373€ |
| Liquidez | -300.499.603€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|STMICROELECTRON
NL0000226223
ACCIONES|ALIBABA.COM LTD
US01609W1027
ACCIONES|TENCENT HOLDING
KYG875721634
ACCIONES|SOFTBANK
JP3436100006
ACCIONES|ADV.MICRO DEV.
US0079031078
-
VENTAS
ACCIONES|HEWLETT PACKAR
US42824C1099
ACCIONES|AKAMAI TECHN
US00971T1016
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).