CAIXABANK COMUNICACIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4,2M

patrimonio

27

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.248.212€

Valor liquidativo

7,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 17,13% *
2018 0,92% *
2017 5,76% *
2016 12,63%
2015 10,17%
2014 26,24%
2013 17,26%
2012 9,97%
2011 -3,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 89,91% 17,13%
1 año 22,51% 22,51%
2 años -27,95% -48,09%
3 años -12,91% -33,94%
4 años -10,57% -36,06%
5 años -2,68% -12,69%
6 años -0,63% -3,70%
7 años 0,01% 0,04%
8 años 1,82% 15,55%
9 años 1,72% 16,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,3463€
6,2717€
7,1864€
6,7038€
5,9967€
5,9419€
14,1909€
13,6429€
14,1518€
12,9003€
12,5208€
11,2779€
11,1209€
11,4541€
10,0897€
10,7433€
11,4894€
10,3969€
9,8201€
8,8488€
8,4141€
8,2360€
7,5758€
7,3467€
7,6284€
7,0236€
7,5418€
7,1300€
7,3430€
6,3871€
5,8513€
6,0953€
6,3577€
6,6187€
5,9707€
5,9567€
6,3027€
5,8710€
5,4522€
4,8772€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK COMUNICACIONES, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 231.837.389€ 70,11%
NL 16.033.776€ 4,85%
JP 12.457.906€ 3,77%
FR 9.502.357€ 2,87%
ES 6.703.823€ 2,03%
DE 6.426.713€ 1,95%
FI 6.270.089€ 1,90%
IT 5.564.268€ 1,68%
IE 4.267.665€ 1,29%
GB 3.000.179€ 0,90%
SE 2.194.666€ 0,66%
LU 1.488.972€ 0,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 305.747.803€
Liquidez -301.499.591€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|NETFLIX INC

    US64110L1061

    ACCIONES|SPOTIFY

    LU1778762911

    ACCIONES|INFINEON TECH

    DE0006231004

  • VENTAS

    ACCIONES|AMADEUS HOLDING

    ES0109067019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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