CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
240,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,13% * |
| 2018 | 0,05% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,71% | 1,65% |
| 1 año | 1,29% | 1,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,8291€ | |
| 5,7991€ | |
| 5,7344€ | |
| 5,7306€ | |
| 5,7546€ | |
| 5,9048€ | |
| 5,9021€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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12,71%30.597.540€, IT0004898034
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10,82%26.052.412€, IT0005137614
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5,87%14.128.438€, PTOTEAOE0021
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5,72%13.783.204€, ES00000123X3
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5,12%12.340.958€, IT0005104473
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4,47%10.760.811€, IT0005185456
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3,54%8.518.060€, FR0011538222
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2,85%6.856.282€, XS1788584321
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2,72%6.541.055€, XS1558083652
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2,68%6.458.060€, BE0002281500
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2,68%6.450.358€, XS1599167589
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2,63%6.339.719€, XS1577427526
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2,61%6.279.434€, XS1557268221
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2,55%6.139.555€, XS1679158094
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2,47%5.954.816€, XS0874864860
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2,43%5.851.062€, XS0867612466
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2,31%5.556.338€, XS1603892065
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2,29%5.504.512€, XS1598861588
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2,27%5.460.100€, XS1586214956
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2,23%5.379.412€, XS1615501837
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2,19%5.271.341€, XS0840062979
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2,12%5.112.826€, XS1584041252
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2,01%4.845.204€, XS1907118464
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1,90%4.587.411€, XS1840614736
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1,66%3.994.098€, DE000A19HBM3
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1,66%3.992.053€, DE000A19X793
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1,46%3.518.693€, FR0013260486
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1,46%3.506.346€, XS1878190757
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1,45%3.499.890€, FR0013241130
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1,23%2.960.830€, FR0013309606
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1,20%2.898.096€, IT0005199267
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 95.635.771€ | 39,72% |
| IT | 82.649.817€ | 34,32% |
| FR | 18.497.473€ | 7,68% |
| PT | 14.128.438€ | 5,87% |
| ES | 13.783.204€ | 5,72% |
| DE | 7.986.151€ | 3,32% |
| BE | 6.458.060€ | 2,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 86.920.228€ |
| Inversiones (> 1 año) | 58.509.182€ |
| Inversiones (< 1 año) | 49.154.181€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 44.555.323€ |
| Liquidez | 1.691.764€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
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VENTAS
BONOS|BANK OF AMERICA|-.308|2019-05-06
XS1602557495
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).