CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

240,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

240.830.678€

Valor liquidativo

5,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,13% *
2018 0,05% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,71% 1,65%
1 año 1,29% 1,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,8291€
5,7991€
5,7344€
5,7306€
5,7546€
5,9048€
5,9021€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 95.635.771€ 39,72%
IT 82.649.817€ 34,32%
FR 18.497.473€ 7,68%
PT 14.128.438€ 5,87%
ES 13.783.204€ 5,72%
DE 7.986.151€ 3,32%
BE 6.458.060€ 2,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 86.920.228€
Inversiones (> 1 año) 58.509.182€
Inversiones (< 1 año) 49.154.181€
Renta fija cotizada (> 1 año) 44.555.323€
Liquidez 1.691.764€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONOS|BANK OF AMERICA|-.308|2019-05-06

    XS1602557495

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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