CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137625002
| Patrimonio | 17.909.560€ |
|---|---|
| Partícipes | 992 |
| Patrimonio por partícipe | 18.053,99€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01 | ES00000128O1 | 20,23% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872000 | 19,10% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-11-16 | ES0L01811162 | 11,04% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-12-07 | ES0L01812079 | 11,04% |
| ETF|VANGUARD ETFS/I | IE00B3XXRP09 | 9,84% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 8,66% |
| LETRAS|US||2018-10-11 | US912796NZ81 | 0,16% |
| LETRAS|US||2018-11-15 | US912796QJ13 | 0,08% |
| LETRAS|US||2018-11-23 | US912796QK85 | 0,03% |
| LETRAS|US||2018-12-20 | US912796QP72 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
992
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo