CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

27,2M

patrimonio

1,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.194.139€

Valor liquidativo

8,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,24% *
2017 7,02% *
2016 8,93%
2015 -2,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,96% 6,41%
1 año 12,33% 12,33%
2 años 13,18% 28,10%
3 años 12,96% 44,20%
4 años 8,41% 38,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,6729€
8,1503€
7,9781€
8,1608€
7,7207€
7,4730€
7,3312€
6,9828€
6,7705€
6,5660€
6,4622€
6,4104€
6,0147€
6,4651€
6,5497€
6,5513€
6,2781€
6,2389€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.506.405€ 42,31%
US 7.629.634€ 28,06%
IE 2.675.254€ 9,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.223.388€
Inversiones (< 1 año) 6.087.548€
Adquisición temporal de activos 5.500.357€
Liquidez 5.382.846€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01

    ES00000128O1

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-11-16

    ES0L01811162

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-12-07

    ES0L01812079

    ETF|VANGUARD ETFS/I

    IE00B3XXRP09

    LETRAS|US||2018-10-11

    US912796NZ81

    LETRAS|US||2018-11-15

    US912796QJ13

    LETRAS|US||2018-11-23

    US912796QK85

    LETRAS|US||2018-12-20

    US912796QP72

  • VENTAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29

    ES00000124V5

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-08-17

    ES0L01808176

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-07-13

    ES0L01807137

    LETRAS|US||2018-08-23

    US912796PV59

    LETRAS|US||2018-08-09

    US912796PU76

    LETRAS|US||2018-07-05

    US912796PN34

    LETRAS|US||2018-08-30

    US912796PW33

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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