CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

22,8M

patrimonio

1,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.788.565€

Valor liquidativo

7,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,24% *
2017 7,02% *
2016 8,93%
2015 -2,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,30% -14,76%
1 año -9,41% -9,41%
2 años 2,89% 5,87%
3 años 4,86% 15,33%
4 años 3,07% 12,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,3928€
8,6729€
8,1503€
7,9781€
8,1608€
7,7207€
7,4730€
7,3312€
6,9828€
6,7705€
6,5660€
6,4622€
6,4104€
6,0147€
6,4651€
6,5497€
6,5513€
6,2781€
6,2389€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.559.065€ 41,95%
US 6.703.849€ 29,43%
IE 3.613.294€ 15,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.273.738€
Inversiones (< 1 año) 9.552.603€
Liquidez 2.912.357€
Adquisición temporal de activos 49.867€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-01-18

    ES0L01901187

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-02-15

    ES0L01902151

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-03-08

    ES0L01903084

    LETRAS|US||2019-02-07

    US912796QW24

    LETRAS|US||2019-01-03

    US912796PK94

    LETRAS|US||2019-02-21

    US912796QY89

    LETRAS|US||2019-03-14

    US912796RB77

  • VENTAS

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-11-16

    ES0L01811162

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-12-07

    ES0L01812079

    LETRAS|US||2018-10-11

    US912796NZ81

    LETRAS|US||2018-11-15

    US912796QJ13

    LETRAS|US||2018-11-23

    US912796QK85

    LETRAS|US||2018-12-20

    US912796QP72

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,65%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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