CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137625002

Patrimonio 17.909.560€
Partícipes 992
Patrimonio por partícipe 18.053,99€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29 ES00000124V5 23,83%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642872000 19,40%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-08-17 ES0L01808176 12,78%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-07-13 ES0L01807137 10,65%
ETF|SSGA FUNDS US78462F1030 10,38%
LETRAS|US||2018-08-23 US912796PV59 0,36%
LETRAS|US||2018-08-09 US912796PU76 0,18%
LETRAS|US||2018-07-05 US912796PN34 0,09%
LETRAS|US||2018-08-30 US912796PW33 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

17,9M

patrimonio

992

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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