CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138328036, ES0138328002, ES0138328010, ES0138328028

Patrimonio 890.064.345€
Partícipes 244.890
Patrimonio por partícipe 3.634,55€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 12 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET LU0328685416 18,08%
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL LU0132412106 11,74%
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET IE0030382026 11,15%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE LU0195950992 10,23%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN LU0129488242 9,71%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0318941159 8,23%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0106252389 7,38%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0346391674 6,64%
PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET LU0201576070 4,70%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FLEMIN LU0129489489 2,92%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0106820292 2,62%
ACCIONES|BBVA BANCO FRAN ARP125991090 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

890,1M

patrimonio

244,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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