CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138328036, ES0138328002, ES0138328010, ES0138328028
| Patrimonio | 890.064.345€ |
|---|---|
| Partícipes | 244.890 |
| Patrimonio por partícipe | 3.634,55€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 18,64% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 10,96% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 10,25% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 9,57% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 9,50% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 7,64% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0346391674 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | LU0201576070 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0195950992 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | LU0181786723 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FLEMIN | LU0129489489 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106820292 | 2,16% |
| ACCIONES|BANCO FRANCÉS | ARP125991090 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
890,1M
patrimonio
244,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo